资金管理系统v36介绍.pptVIP

对外融资管理－系统运作过程 1．? 对外借款 2．? 对外还款 对外融资管理－模块边界 （无） 帐务管理－业务简介 业务功能的自动记帐处理 记帐凭证处理 日终帐务处理 帐务查询 帐务管理－业务流程 帐务管理－系统运作过程 1．? 记帐接口 2．? 日终处理 3．? 模块功能 帐务管理－模块边界 与业务功能的关系 是业务功能记帐处理模块 是业务功能数据集中反应的模块 商业银行管理－业务简介 银行接口的管理功能模块 签到、签退 查询帐户余额 查询帐户交易明细 上划对帐 下拨对帐 商业银行管理－业务流程 （无） 商业银行管理－系统运作过程 1．银行提供的银企互联方案 2．东软的直联方案 3．系统实现的统一接口 4．业务功能 商业银行管理－模块边界 与资金划拨的关系 资金上划调用获取上划数据接口 资金下拨调用资金转帐接口 上划、下拨对帐调用相应的对帐接口 信用管理－业务简介 评定成员单位信用等级和信贷额度 信用管理－业务流程 信用管理－系统运作过程 1．信用评定规则 2．信用分数评定 3．信用额度评定 信用管理－模块边界 与内部借款的关系 成员单位信用额度作为成员单位内部借款时的约束条件 重要凭证管理－业务简介 中心日常经营过程中产生的票据、凭证等重要会计档案的保管、状态跟踪。 重要凭证管理－业务流程 重要凭证管理－系统运作过程 1．?重要凭证入库 2．?重要凭证领用 3 ．重要凭证归还