将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对.docVIP

I.????? Definition ??????? 将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对，核对无误后，将应付款项及付款方式上报管理部，由管理部进行付款 II.??? Policy 区 分 内?? 容 国内资材 以供应商交货数量为结算基准 资材管理科 供应商 ? III.? Check point ??- 所有的费用结算时，要通过网络传输数据，供应商确认 ??- 原材料费每半月结算一次，结算截止日期为每月15日和每月最后一天 ?? ??- 所有的费用结算时，一定要在双方确认供货数量与结算金额正确后及时开具有效发票和发票明细 ??- 发票送到后，资材管理担当要确认发票明细是否与费用支付申请明细清单相符 ??- 材料费结算时必须要在SAP上登记Invoice No. ??- 所有费用的付款期限依据与供应商合议的内容进行 ??- 付款期限到后，财务科职员应按期及时付款 ? IV.? Procedure ? ??????? Step 1 :打印SAP—交易明细表 ? -???? Who : 资材管理担当　 -???? When : 每月2回 -???? ? -???? Ref SAP ? ? ? 交易明细(ZNMMR045) ? -???? 打印出SAP GR LIST ? ??????? Step 2 :确认CHECK LIST -???? Who : 采购担当 -???? W