政策性粮食收购“一卡通”系统财务结算操作规范(试行).docVIP

中储粮河南分公司政策性粮食收购“一卡通” 系统财务结算操作规范（试行） 一、委托收储库点操作流程及注意事项 第一条 各收购库点在门岗和结算室门口醒目位置粘贴《入门须知》（见附件1）、《结算须知》（见附件2），把关键信息提前告知售粮人，避免引起不必要的纠纷。 第二条 一卡通结算员职能：结算并打印《2016年小麦最低收购价收购结算凭证》（以下简称《结算凭证》）、《收购发票》、收IC卡。 第三条 结算员工作要求：通过IC卡读取收购系统登记信息，并与《卸车除皮证》、身份证进行核对。通过银行卡读卡器读取银行卡信息后，人工核对开户行、银行卡号，并口头与售粮人核实银行卡与身份证是否同名，确保信息无误。 第四条 信息核对无误后，提醒售粮人手持身份证原件，正对摄像头，点击“结算”按钮，自动拍照上传。点击“结算打印”按钮，打印出《结算凭证》，如照片上传不成功，点击“补拍”按钮，进行照片补拍。结算员、驻库监管员、售粮人依次审核《结算凭证》上售粮信息，确认无误后均需签字或按手印。结算员点击“发票打印”按钮，核对系统发票号与纸质发票号一致后，再打印《收购发票》。为防止发票打印错误，在预览发票界面直接打印发票或不要预览发票直接打印。粮食经济人售粮金额累计超过50万元的，必须现场写《承诺书》（见附件3）。 第五条 结算员将《结算凭证》第二联、《收购发票》第二联一并交售粮人作为售粮和出门凭证。 第六条 结算员点击“发票打印”按钮后，系统提示收购数据“上传成功”。如退出系统时，提示“尚有*条数据未上传”，点击“结存汇总”手工上传业务数据。 第七条 结算员每日16:00进行日结，上传日结单，并与保管员核对实际收购数量与系统上传数量是否一致，如有差异要及时查清原因，防止售粮数据漏报、错报，数据核对正确后打印《粮食收购日结单》，经结算员、保管员、库点负责人、驻库监管员签字盖章，17:30前扫描或传真上报承贷直属库监管科。如因网络故障不能即时上传收购数据，结算员要及时导出数据包，人工上传收购信息，同时报送纸质说明到承贷直属库监管科。 第八条 结算员数据上传后，要定时查看系统付款情况，付款成功的，及时在《结算凭证》第四联、《收购发票》第一联上加盖“转账付讫”章。对付款失败的，结算员要1日内联系售粮人，通知售粮人携带本人身份证、银行卡、收购结算凭证、发票到售粮库点进行变更，库点与本库底联核对一致后，按要求填写《银行卡号变更申请表》（见附件4）。 第九条 《结算凭证》打印四联，第一联交售粮人作为售粮出门凭证；第二联由委托收储库点留存，登记保管台帐；第三联交给承贷直属库监管科作为原始凭证；第四联附《收购发票》第二联，交承贷直属库财务科。 第十条 《收购发票》管理：《收购发票》统一在承贷直属库领用，库点要做好《收购发票》的保管工作，收购中及时关注《收购发票》剩余份数，剩余份数不足一天使用时要及时到承贷直属库领取。一卡通系统暂不提供“发票作废”及发票金额超单张开具限额的打印功能，如需作废发票或打印发票金额超单张开具限额的发票时，需登录“开票服务器开票软件”进行发票作废或发票分割后开具。作废发票的，要做好登记工作，并妥善保管作废发票，收购结束后全联次交回作废发票和未使用的空白凭证。 第十一条 收购库点当日收购结束后要及时整理当日原始凭证，按仓序时装订成册，要求平整均匀，印章齐全，每册厚度1.8厘米左右。单据包括封面、《单仓成本表》、《粮食收购日结单》、《结算凭证》、《收购发票》。收购结束统一送交承贷直属库存档。 二、承贷直属库操作流程及注意事项 第十二条 承贷直属库成立“政策性粮食收购资金结算办公室”（以下简称“结算办”），原则上由市粮食局、农发行、邮储银行、承贷直属库抽派人员组成，负责收购业务的审核、资金调度、技术支持、系统保障和结算付款等工作。各有分工，各司其职，各自对其所属环节负责。结算办设在承贷直属库，内部分设业务审核组、资金付款组（日工作任清单详见附件5）。 第十三条 业务审核组业务流程： (一)业务审核组配置审核员，根据业务量每组至少配备2人，由承贷直属库监管科和地方粮食部门人员组成，负责对所辖监管区域委托收储库点收购上传信息逐笔审核。 (二)为保证业务处理及时有效，审核员要随时登陆互联网“一卡通”收购系统进入审核管理-结算审核，对所负责委托收储库点已上传的收购信息进行逐笔审核。审核内容包括：①售粮人基本情况审核：售粮人姓名、身份证号、地址、联系电话；②收购业务真实性、资料完整性审核：称重、结算等环节影像信息，重点审核磅上是否有车，车上是否有粮，车牌信息等；审核结算单价、粮食等级等。审核中对发现有误或有疑点的收购信息要及时上报，由监管办和驻库监管员核查后按照规定流程办理，确保收购信息真实。确实有问题的，在系统中点击“付款审核不通过”，该笔粮食退出库存，直属库不予结算，系