NCV61全面预算特性介绍.ppt

构建幸福企业，创新改变未来 NCV6.1全面预算产品介绍 用友软件股份有限公司 集团企业预算管理常见问题 V61预算整体解决方案 V61预算整体应用架构及流程 V61预算产品关键特性 几个关键应用 集团企业实施全面预算管理面临的常见问题 V61预算整体解决方案 V61预算整体应用架构及流程 V61预算产品关键特性 几个关键应用 V61预算整体解决方案 明确各级预算责任组织 分级次、多维度的全面预算管理体系 统一流程管理 数据要求：完整性、一致性、可追溯 定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动 对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题 基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算 编制方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算 预算审批：基于流程、角色审批 对日常业务进行事中控制 控制重点：费用、成本、资金 控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制 实时获取各级预算执行数 根据执行情况和外部环境变化及时调整预算 调整流程管理：启动调整、调整审批 预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据 提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来 构建多套预算管理体系 6 V61预算整体解决方案 V61预算整体应用架构及流程 V61预算产品关键特性 几个关键应用 全面预算 客户端 UAP平台 基础设置 NC客户端 维度管理 应用建模 控制规则 表单管理 分配/启动编制 编制预算 整表调整 审批预算 预算组织体系 数据权限 定期分析/即时查询 单据调整 日常执行 NC业务系统 基础数据管控 EXCEL客户端 业务规则 审批流程 控制方案 控制取数策略 V61预算产品总体应用架构 预算组织 预算科目 业务方案 版本… 自定义档案 启动调整 调整审批 调整审批 采购计划 资金计划 V61全面预算整体应用流程（1） V61全面预算整体应用流程（2） V61预算整体解决方案 V61预算整体应用架构及流程 V61预算产品关键特性 几个关键应用 NC61预算关键特性 支持Excel客户端应用：样表设计、预算编制/调整/执行数录入、预算分析/查询 后台多维数据模型改进：根据维度层级关系和一致性规则保持数据一致性。 完善的预算管理流程 预算编制、调整的启动、冻结，来管理预算的编制、调整过程。 支持使用UAP审批流对预算数据、调整数据进行审批。 预算和业务系统的高度集成 预算组织、数据权限、基础数据管控和UAP统一，不用单独维护 预算维度和业务系统使用UAP基础档案共用，不用单独维护 预算编制和业务系统高度集成，可从多个业务系统取数，作为编制参考 分析和业务系统高度集成，可从多个业务系统取数，进行预算执行情况分析 可对业务系统进行事前、事中的控制。 Excel客户端应用 EXCEL客户端应用：表单设计 EXCEL客户端应用：表单设计 EXCEL客户端应用：预算编制 预算编制人员只需打开EXCEL，下载编制表、录入数据、提交审批，即可完成预算编制。 可执行后台取数规则,从业务系统取执行数据 EXCEL客户端应用：定期预算执行情况分析报表 EXCEL客户端应用：多维数据查询 后台多维数据模型 管理维度 创建应用模型 辅助说明等 预算组织 计划期间 预算指标 币种 客户 …… 表单管理 业务规则 层级 属性 布局/格式 维度成员 预算填报 多维 数据 非结构 化数据 调整单 后台多维数据根据维度层级关系和一致性规则自动保持数据一致性 多维模型：维度 可以直接映射UAP的基础档案作为预算的维度 21 多维模型：应用模型 根据维度的汇总结构和一致性规则在提交数据时自动更新相关联数据 多维模型：业务规则 维度公式：用维度、指标组合来描述多维数据之间的计算关系 23 预算流程管理 支持使用uap审批流 审批通过的预算冻结后不允许修改; 必须启动调整才可调整预算 支持对整套预算表（1个Excel文件）、其中1个或几个Sheet进行审批、支持支持使用UAP审批流完成预算审批 预算与业务系统高度集成 预算维度直接映射UAP基础档案和自定义档案 预算控制与业务系统高度集成：预算控制内容 商业汇票 银行贷款 预算控制：支持多种预算控制方式 预算控制/取数：支持预占和执行 报销管理、应收应付、现金管理、固定资产等可以灵活设置预占和执行的环节。 采购管理预置了预占和执行的环节。 预算控制-企业预算控制的具体方法及模式 （1）严格控制-不允许超预算项目发生 （2）不控制-报警提示后即允许费用发生 预算控制-企业预算控制的具体方法及模式 （3）执行超预算费用申请及审批流程，根据审批结果判定是否允许执行； （4）当超过预算时，由拥有权限的人员判断是否执行特殊审批流程， 并根据审批结果进行后续处理 实际费用报销时流程相同 审批通过的费用可占