会计电算化最新课件金算盘版.pptVIP

会计电算化 实务操作部分 建立账套 系统初始化 账务处理模块 账表的查看 工资模块 固定资产模块 报表处理模块 建立账套 由用户根据自己的需要建立账务应用环境，将商品化的账务管理系统变成适合本单位实际需要的专用账务管理系统。 建立账套方法 单击桌面上的金算盘6F财务标准版—以系统主管的身份进入系统(密码为空，时间的建账时间）—文件/新建账套—输入账套名称—下一步—选择企业会计制度—下一步—企业所属行业—下一步—科目预置—下一步—选择记账本位币—选择会计年度—控制科目—完成 操作权限设置 系统管理下单击操作权限—编辑按钮—新增操作员（修改，删除操作员）—录入操作员名称，口令并设置权限—确定 系统初始化 一、凭证类别 管理模式—凭证类别—选择凭证类别—自动显示凭证—可进行修改，删除并进行相关要求的设置等—关闭 二、会计科目 管理模式或系统初始化中—会计科目—编辑按钮中增加（修改或删除）—录入科目的编号和名称，选择科目类别和性质，多币种，余额方向，辅助核算，数量核算等—确定 科目编号：总长度16位 科目名称：40个字符（20个汉字） 科目类别：资产，负债等 科目性质：现金，银行，应收，应付，其它 现金：必须为现金属性才有现金日记账 银存：必须为银行属性才有银行日记账和对账 应收应付：设置为应收应付属性才能进行往来核销 余额方向：借或贷 数量核算：计量单位 辅助核算：单位，部门，职员，统计，项目 提供多分析入口 注： 1、已使用的科目不能被删除，只能修改或停用。 2、还可以合并科目和复制科目。 三、往来单位 1、单位类型 管理模式或系统初始化中—往来单位—单位类型—编辑按钮新增（修改，删除）—输入单位类型编码（最多16位）和单位类型名称（30位）——确定 2、往来单位 管理模式或系统初始化中—往来单位—编辑按钮新增（修改，删除）—基本信息：单位编码12位，性质（客户、供应商，供销和其它），名称，所属类型，付款条件等—辅助信息：所属地区，邮编，联系人—开户行及收发地址等—确定 四、部门职员 1、部门 管理模式中选择部门—编辑按钮新增（修改，删除）—输入部门编号和部门名称—确定 2、职员 管理模式中选择职员—编辑按钮新增（修改，删除）—基本信息：输入职员编号，姓名，选择所属部门，类型（可增加，删除），录入电话，住址 —辅助信息：录入出生年月，文化程序，身份证号，入岗及离岗时间，工资卡号等—确定 五、科目期初 系统初始化中—科目期初—白色：为末级且没有辅助核算科目，在没有短横线格中直接输入数据—黄色：有辅助核算科目，双击该行，弹出新的输入窗口，录入相关数据—蓝色：非末级科目，只需要输入最末级的有关数据，系统自动计算汇总填写—全部数据录入完成后单击试算平衡按钮（结账前均可修改期初数） 账务处理（日常业务） 1、更换操作员 文件/打开账套—选择账套名称—确定—录入建账时间，选择操作员名称并录入密码—确定 屏幕左下角操作员身份发生改变。 1、凭证填制 账务处理—凭证填制—选择凭证类别，录入日期及附件张数，摘要，金额—确定或下一张 2、修改凭证 方法一：账务处理中的凭证列表—双击需要修改的凭证—直接修改—确定 方法二：账务处理中的填制凭证—上一张——直接修改—确定 注：只能修改手工录入的凭证，已审核的凭证可取消审核后再修改。 3、删除凭证 账务处理中的凭证列表—编辑按钮中选择删除—选择是 注：只能修改或删除手工录入的凭证，已审核的凭证可取消审核后再修改或删除。 4.冲销凭证 账务处理中的凭证列表或账务处理中的填制凭证打开凭证—单击冲销按钮 注：只能冲销手工录入并且已经记账的凭证。 5.作废凭证 账务处理中的凭证列表或账务处理中的填制凭证打开凭证—单击作废按钮 注：1）、已作废的凭证不能取消作废，只能重新录入。 2）、不能作废已经复核或记账的凭证。 3）、作废凭证不参与报表的汇总。 6、凭证复核 注：首先需要更换操作员。 账务处理中的凭证列表或账务处理中的填制凭证打开凭证—单击复核按钮 7.损益结转 账务处理中的凭证列表或账务处理中的填制凭证打开凭证—本年利润科目3131—选择收入或费用科目—转入科目录入3131本年利润—下一步—凭证类别为记账凭证—下一步—生成一张或多张凭证—下一步—生成相应凭证—完成 更换操作员进行复核，记账。 8、期末结账 账务处理中选择期末结账—选择需要结账的月份—下一步—形成一个结账报告—下一步—执行结账（完成）—软件会强制将文件进行备份 注：最后报表业务内容全部结束后再结账 账表的查看 账表菜单/账务—打开账表资源管理器—左边窗口选择某类账表—右边窗口显示具体的账表—双击打开—单击滚动条查看—单击报表保存按钮 工资管理系统 1、建立工资表 工资管理—建立工资表—录入工资表名称并选择建立日期—