财务相关制度.docVIP

第八部分、公司的财务管理的相关规定 费用报销总体规范 目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。?? （一）财务部职责权限：? 1、严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。?? 2、负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性、合理性与合法性，对是否符合?费用报销标准负责。? 3、对费用所发生的单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。? 4、负责各部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实。? （二）费用报销及请款的流程： 1、每周五为全厂报销的时间，其余时间不接受报销； 2、每周五上午所有人员统一将本星期要报销的报销单写好交予行政人事主管（史玉花）处，行政人事主管接到报销单后，每周五下午统一做审批，并将审批后报销单一起交予南京财务（李桃凤），南京财务（李桃凤）进行报销； 3、每周六上午前南京财务（李桃凤）将登记好的现金日记账发给常州财务，并将纸质报销单给予常州财务做备案，另外报销金额超过500元的，报销人员在报销前必须做好请款申请，费用申请审批后又常州财务下发FA号，报销单上没有请款批准号的财务人员可以拒绝报销。 （三）、费用报销的控制原则：?? 1、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。? 2、审核各项