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PAGE 3 乌鲁木齐市国土资源局土地管理所 2016年度部门决算说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年收入总计557.22万元，其中：财政补助收入540.14万元，其他收入（银行利息收入）：17.08万元，2016年支出总计：511.4万元，其中：工资福利支出：370万元,商品和服务支出：28.5万元,对个人和家庭补助支出：112.9万元。 二、收入情况说明 1．收入支出与预算对比分析。 2016收入总计557.22万元，其中：财政补助收入540.14万元，其他收入（银行利息收入）：17.08万元，具体情况如下表： 三、支出情况说明 2016年支出总计：511.4万元，其中： 1、工资福利支出：370万元 2、商品和服务支出：28.5万元 3、对个人和家庭补助支出：112.9万元 四、结余情况说明 年末财政补助结转126.3万，全部为基本支出结转。 五、三公经费、会议费和培训费支出情况说明 2016年三公经费支出7.15万为公务用车运行维护费，上年三公经费支出为公务用车运行维护费5.87万，较上年增加1.2万元，基本持平。该项支出主要是2辆公务车油费、维修费等相关支出。培训费支出0.34万，较上年0.1万元增加0.24万元，基本持平。培训费主要为我单位按要求参加市上组织的培训，无其他培训。 六、部门预算执行情况 2016年初预算数为482.3万元，决算数为540.1万元。追加的经费主要为人员工资调整增加的基本经费，其他各项基本支出本着勤俭节约的原则，支出严格控制在预算之内。 七、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （五）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：纳入政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。