铁塔物资管理办法11.docVIP

铁塔公物资管理办法 （试行稿修订版） 为了规范公司物资管理程序，确保各类物资的安全和保障，特制定本办法，本管理办法适用**铁塔公司全体员工及合作单位。 一、人员配置： 1、物资主管：负责物资、库房整体管理工作； 2、库管员：负责库房日常管理工作和安全管理工作； 3、物资台账管理员：负责与区域经理和库管员的对接； 二、工作流程 整体工作流程设计为9个环节： 1、物资需求收集； 2、物资审批及预采； 3、物资订单签订； 4、物资请领及库房管理； 5、物资入账； 6、物资到货款支付； 7、施工余料及退库物资管理； 8、物资审计； 9、物资尾款支付及质保金支付。 三、物资需求收集（责任人：物资主管） 运发部签订需求订单后，物资主管与设计院沟通并确定预采量，按照设计预采量的60%确定物资采购需求。 四、物资审批及预采（责任人：物资主管） 按照预采量提交物资采购审批单，按照《项目物资采购审批表》（附件1）完成审批后，与供应商沟通并订货，确定物资到货时间。设计完成并立项后，再次提交审批并完成物资采购，并完成物资采购，建立《项目物资采购单价、批次、订单或合同签订情况统计表》（附件5）。 五、物资订单签订（责任人：物资主管、库管员） 1、完成物资采购后，线下采购物资与供应商签合同或订单，线上采购物资提交线上订单，同时记录至附件5中。 2、供应商到货后，库管员按照《项目物资库存及出入库统计表》（附件3）进行登记，并对部分供应商到货质量进行检查。 六、物资请领及库房管理（责任人：区域经理、库管员） 区域经理根据项目进展情况，依据设计量将物资请领单（附件4）提交物资台账管理员处，并按照《项目物资设计、领用登记表》（附件2）进行登记。库管按照登记结果和物资请领单给施工单位派发物资，并做好登记。 七、物资入账（责任人：物资主管） 施工单位领走物资后，物资主管按照附件2登记情况进行物资入账，以备后续转资。 八、物资到货款支付（责任人：物资主管） 项目交付后，按照订单签订情况，通知供应商开具全额发票（除杆塔外），并在提交支付流程后提出资金申请，次月支付到货款。 九、施工余料及退库物资管理（责任人：库管员、区域经理） 对部分有工程余料项目，区域经理通知施工单位按实际使用情况将余料返回库房，库管员将退料量填写至原领料单，同时登记到《项目物资设计、领用登记表》（附件2）。 十、物资审计（责任人：物资主管） 物资到货款支付后，按照《**铁塔审计管理办法》整理好物资审计资料，以备后续审计。 十一、物资尾款支付及质保金支付（责任人：物资主管） 1、物资尾款支付：运营商交付验收后，以终验报告为依据，支付物资终验款。 2、物资质保金支付：按照合同约定，一年以后支付物资质保金。 十二、供应商管理（责任人：物资主管） 1、物资主管根据《中国铁塔股份有限公司运营物资供应商后评估表》对省采物资供应商进行打分，并反馈至省公司； 2、地采供应商接到订单后与综合部约定到货时间，到货后物资主管根据《中国铁塔股份有限公司运营物资供应商后评估表》进行打分，将打分结果反馈至综合部，综合部根据打分情况对供应商份额进行管理。 十三、本管理办法自2016年2月1日起施行。