北大纵横资料—广东中顺纸业财务部-商贸公司出纳.docVIP

财务部门出纳岗位工作分析调查表 岗位名称 出纳 岗位编号 暂不填 所属部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务主管 工资等级 暂不填 直接下级 薪酬类型 暂不填 所辖人员 岗位分析日期 2005-04-02 本职概述：负责商贸、集团、洁柔、绿草堂公司收支业务 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责每天收支业务 工作 任务 收到报销单据 严格按权限表审查 审查完毕后支付资金 职 责 二 职责表述：对每一间开户行进行跟踪及对帐 工作 任务 到银行汇款，并收取单据及对帐单 对每一笔款项进行核对 出具银行调节表 职 责 三 职责表述：超核定库存现金送银行，负责现金的保管和管理。 工作 任务 收到货款 超核定送存银行 负责现金的保管和管理 职 责 四 职责表述：向相关会计交接原始凭证 工作 任务 负责每天的原始凭证录入日记帐 分类原始凭证交会计 职 责 五 职责表述：完成领导交办的其他任务 工作权限： 收支业务的审查权，公司内部运作知情权 工作协作关系： 内部协调关系 与公司有关报销业务的部门协调关系 外部协调关系 与银行之间的协调关系 任职资格： 教育水平 中专及以上学历 专业 财务会计 经验 2年以上财务工作经验 知识与 技能 通晓财务知识，掌握K3软件的应用技能 能力 具备较强的工作协调能力 其它： 工作环境 一般工作环境 使用工具/设备 一般办公自动化设备 工作时间特征 正