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财务审计部出纳工作说明书 一、基本资料 岗位名称：财务审计部出纳 岗位等级：科级 岗位编号： 定员标准：1人 直接上级：财务审计部部长、副部长 分析日期：2002年 二、职责： （一）概述 在集团财务审计部部长、副部长的领导下，负责财务审计部出纳工作。具体负责办理项目资格预审和投标所需要的信贷证明、投标保函、履约保函及预付款保函等工作；负责库存现金、支票以及有价证券的核对、保管、使用工作；负责财务审计部收发文管理工作。 （二）工作职责 坚持原则，廉洁奉公，严格执行财经法律、法规，管好库存现金，及时清点库存现金，做到日清月结，库存现金不准超额、不准坐支。 2、负责保管现金、支票及部分相关印鉴，填写各种支票。按审批手续对各部室办理领用的支票。 3、严格审核各种原始凭证，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。 4、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证。 5、负责办理项目资格预审和投标所需要的信贷证明、投标保函、履约保函及预付款保函等。 6、管理财务部收发文管理工作。 （三）额外职责 1、承办领导交办的其他工作。 三、岗位性质、管辖范围及岗位关系： 该岗位属于管理岗位，编制1人，直接上级为财务审计部部长。 （一）所受监督和所施监督 1、所受监督：财务审计部出纳受财务审计部部长的监督