员工出差费用报销制度.docVIP

出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 （一）报销要求 ）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报1（ 销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报 。销（差旅费报销从出差回来之日开始） （单据及附件张数（包括报销单在内费用报销单需清楚写明报销日期、填单要求：）2 、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额；的所有单据张数） 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、 住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等， 报销应属客户承担的费用应在不得作为差旅费报销。另填报销单，应单独列支， 页面整洁、所有报销单据项目应填写完整且字体工整、报销单上注明应扣款客户。 填写单上无论数字或文字都不能有涂改。单据一律使用水性笔填写，数据准确。 不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 同时涉及发票和收据，当报销费用时，）3（并分开填写相应应分开粘贴发票和收据， 由部门需要填写费用支出单，如果无票，再一并送交财务处审核报销