采购结算流程.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 采购结算流程 流程目的 在有效监控下对所购买的一般办公室设备、办公室用品进行付款。 适用范围 本流程适用於省、市、县公司在采购过程不需要采用合同和阶段性验收报告，直接根据采购信息、入库/收货信息与及发票信息进行付款。此流程包括： 由计划财务部对发票进行核准； 生成发票记录； 进行三维匹配； 由计划财务部对该付款进行检查及审批。  流程说明 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 收到发票 供应商将发票送到计划财务部。 手工 发票 发票 计划财务部(应付) 供应商将发票直接送到计划财务部，避免发票被其他部门扣起，而导致票据丢失而拖延入帐的时间，影响公司的现金流量预测。 录入发票 把发票上的数据录入系统。 应付模块 发票 发票 计划财务部(应付) 供应商发票必须为原件，不可使用复印本。 供应商发票上的任何改动(如：金额、付款条款)等必须要有供应商盖印才算有效。在供应商未作出书面澄清时期，计划财务部(应付) 配对 系统首先进行配对，把发票上的数据和入库系统应该与采购单的信息配对。 应付模块 发票 发票 计划财务部(应付) 系统自动对采购单信息、入库信息及发票信息进行三维匹配。 审批？ 配对无误以后，再由经理层进行审批。 应付模块 发票 发票 计划财务部(应付) 若配对存在差异，应及时由采购部进行跟进。 为方便匹配，中央采购部门应要求供应商在发票上列明中国电信采购单，入库单编号和供应商合同编号。 采购部和仓库部门对采购单和入库单处理必须为日清日结，以便系统上有最新资料，进行匹配。 差异跟进及处理 当系统遇到不能与采购及入库信息配对，计划财务部(应付)应通知中央采购部门找供应商跟进。 应付模块 发票 发票 中央采购部门 若配对结果存在差异，计财部可以通过HTML发e-mail 到采购部通 知以便进行跟进。