DYSWZY-CW应付账款作业指导书.pptx

应付账款作业指导书;工作职责;工作流程;二、财务结算流程;（2）根据所选择的的过滤条件对采购入库单进行过滤（以下两张图为举例说明，财务可根据实际情况来进行）;（3）根据所选的过滤条件查询，选中单据，点击生成凭证即可。;下图为凭证界面。凭证的借方的金额为入库单据的成本栏位金额。;2）财务根据入库单去生成业务应付单。 业务应付单实际上不会对财务有任何影响，它的存在意义在于应付系统中各种报表的统计，统计暂估款项的金额，等到实际收到发票之后，财务人员在根据入库单重新去生成一张财务的应付单，修改审核后，系统会自动生成一张与之前业务应付单金额相等的红字单据。如果需要对应付单进行反审核修改动作，那么系统会自动删除之前生成的一张红字的业务应付单。 财务只需要根据入库单生成业务应付单，审核即可，不需要修改任??信息。 这里请注意，下推生成的发票（应收单）一个供应商为一张单，在关联生成时注意选择同一家供应商。 ;; 此时，如果修改应付单单据的金额，审核应付单后，系统会自动生成一张成本调整单，来确保入库单与应付单的金额一致，确保入库存货成本正确。可以查询应收单界面中的核销记录查询;下推财务应付单之前 ，入库单没有生成凭证。 此类情况时，我们修改完应付单的金额，并且审核单据后系统会自动更改入库单的相关数据金额。核销记录中不会存在成本调整单，因为调整的金额都反写在入库单中，再