泽普项目乐学网课程-财务-现金管理-02-业务场景.pptx

NC资金-现金管理-业务场景 课程内容 课程介绍 1、课程简介：现金管理业务场景简介； 2、课程目标：熟练掌握现金管理功能； 课程简介与目标 1、课程对象：面向初步学习NC的学员； 2、课前学习：提前安装好数据库及NC产品； 学习要求 业务场景 收款结算业务 不涉及往来的收款业务，罚没收入、利息收入及结算 往来类收款业务结算 借款还款收入 付款结算业务 不涉及往来的支付业务，罚没支出、税费等利息支出及结算 往来类业务付款结算 员工报销借款支出 划账结算 单位在外部银行办理同一币种的银行账户转账业务 单位在内部结算中心办理统一币种的银行账户转账业务 现金业务 单位向外部银行办理现金支取 现金缴存业务 课程内容 3 基础设置 外部商业银行账户 单位银行账户及银行档案 客商银行账户及银行档案 员工个人银行账户及银行档案 内部账户 内部结算中心开设的记录资金管理成员单位在结算中心的资金余额的账户 收款结算业务—银行办理 单位的非往来资金流入业务是指不涉及往来的收款、付款业务，不需要参与收付款核销。收款如罚没收入，银行存款、利息收入现销等业务；付款如工资发放、水电费支出等业务。  收款结算业务—结算中心办理 由结算中心确认收款到账  委托收款业务 业务流程 成员单位发起结算中心委托收款流程 成员单位出纳制单、会计审核确认后，出纳委托办理到结算中心，结算中心确认收款后对委托收款书