经验分享-成本结算注意事项.ppt

* * * * * * * * * * * * * * TIPTOP GP 成本管理系统（AXC） 工单结成本时的注意事项 一、单别设定-asmi300 一、单别设定-asmi300 需要制造顾问按不同单别，在上线之初设定好“成会的分类”以及是否“计算成本”等性质，否则后续会出现相关单据不能纳入成本计算等一系列错误； 二、补杂收单价axct500 二、补杂收单价axct500 需要提醒用户操作时注意：维护完“单价”栏位后一定要按回车键过到下一栏位，否则可能会出现axcp500计算不到杂收金额的情况； 成会需按照杂收发理由码来决定是否需要补单价以及单价金额； 杂收发的二次分摊，如果涉及到半成品和成品，会使得第一次的杂发金额和第二次的杂发金额有差异，其差异需要转入制费，放在下月进行分摊； 杂收发理由码的维护非常重要，需要成会和仓管部门人员共同商榷编码原则、使用范围、使用权限并指定会计科目； 二、补杂收单价axct500 成会平时要对杂收发的数据进行检核，对使用杂收发单据的情况需严加控制，同时平时要及时补杂收单价，减少月末的工作量； 计算完成本后不允许再修改axct500中的单价（建议在axct500程序中加上对成会关账日期的管控）； 三、工单结案axcp401 三、工单结案axcp401 成会在此做工单成会结案后，则此工单相关单据就不能发生任何异动，工单不能再做工单结案还原； 是否将已完成工单（预计产量=已入库量）的工单自动结案，此选项不建议勾选，这动作应该要求生管在生管系统手工做工单结案； 成会结案时，系统将工单的最终的一笔单据异动日期作为成会结案日期； 本作业在结案前会检查 ： 是否存在工单相关单据未过账明细；若有，系统会提示“工单结案前相关单据未过账” 并将工单编号清单呈现，需要将此数据提交生管处理； 三、工单结案axcp401 结案后，成会可在 工单返工结案设置作业(axcp013) 中查看入库量=发料量的数据并通知生管决定是否结案； 结案后可在 工单返工结案设置作业(axcp013) 中查看工单结案状况； 结案后，可在 工单返工结案设置作业(axcp013)清空结案日期，开放生管针对本工单做结案还原，修正； 生管人员及时结案，最好平时及时做工单结案动作，不要压到月底 三、工单结案axcp401 不及时结案 可能会出现的情形： 8月份： A工单状况--发料100，超领15，转出 100 如果8月份末A工单没有结案 A工单结存状况：（100+15）-100=15 9月份： 对A工单结案 A工单转出情况—因为A没有数量转出，因此金额15会作为差异转出，体现在结存调整中，一般建议财务纳入制费次月分摊，但此作法将会影响该料件成本及其他主件成本，应尽量避免。 四、结案在制转出差异-axcs010 四、结案在制转出差异-axcs010 如果不勾选—N：则此差异体现在axcr004中在制的差异转出，不影响单颗料件的成本，一般建议财务纳入制费由所有料件分摊此差异； 如果勾选—Y：则此差异会摊到本月主件入库成本中，在axcr772报表中体现，但是会出现以下情况：差异转出很多，本月入库数量又很小，则会造成该料本月成本虚高； 五、替代料的状况 工单编号:WO-001 产品:F1 预计产量:15 ，本月投入:10 本月产出:8 备料料号 标准 QPA 实际QPA 应发数量 发料数量 转出数量 结存数量 替代码 替代料号 替代率 P1 1 1 15 10 8 2 0 P1 1 P2 1 1 3 3 3 0 2 P2 1 P2 0 0 12 7 5 2 S P2 1 P3 1 1 3 0 0 0 2 P2 1 P3 0 0 12 10 8 2 S P2 1 要求：工单备料有替代件时,一定要以S.替代功能处理,否则后续计算成本会有问题 六、一般工单 需排查工单备料档中料件换算率为空的数据，如果此数据存在会造成成本计算时投入和发料不平；（可用sql检查） 工单返结案问题，如果存在：5月份未结案的工单，但是在6月份计算成本返结案在5月份，此时会造成6月份的axcr004在制期初5月份的axcr004的在制期末；（可用sql检查） 需要排查工单备料档中没有A料，但是