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采购结算管理流程图及说明表 是 是 开始 采购部 相关部门 供应商 总经理 结束 否 相符 备货 按时交货 ②验收入库 配合 配合 审核 审核 确认 审核 ⑦结算付款 不相符 ①采购订单 收集验收单 ③采购订单核对 ④催收与协调 ⑤订单状态确认 各单据汇总 ⑥填写 应付账款单 财务部 13.采购结算管理流程说明表 任务概要 采购结算管理 节点控制 相关说明 ① 采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等 ② 供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单要求验货、入库，认真填写验收单等相关单据 ③ 采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理 ④ 若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合 ⑤ 若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总 ⑥ 采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写《应付账款单》，列明应付款项明细 ⑦ 采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款