费用报销流程财务版.pptx

EAS费用报销;总体说明;目录;登录说明;登录说明;目录;收款信息;目录;交税/托收-业务流程说明;目录;单据状态说明;单据状态说明;交税/托收-操作步骤说明;目录;交税/托收-单据操作;交税/托收-单据操作;交税/托收-单据操作;交税/托收-单据操作;交税/托收-单据操作;交税/托收-单据操作;交税/托收-单据操作;交税/托收-单据操作;目录;交税/托收-财务操作;交税/托收-财务操作;交税/托收-财务操作;交税/托收-财务操作;交税/托收-财务操作;交税/托收-财务操作;交税/托收-财务操作;目录;费用报销-业务流程说明;目录;步骤一：填写费用报销单（WEB端） 路径：财务会计-费用管理-费用报销-报销工作平台-费用报销按钮； 操作人员：提单用户； 操作：新增-提交（单据状态为：审核中） -审核（单据状态为：审核通过）。 步骤二：生成应付凭证（客户端） 路径：财务会计-费用管理-费用核算-费??报销单查询； 操作人员：会计人员； 操作：①找到对应的费用报销单，点击菜单栏的“挂账”按钮，生成挂账凭证（对公、对私生成的凭证应付科目不同）； ②到凭证查询界面进行凭证的编辑、提交、审核、过账。 步骤三：付款（客户端） 路径：财务会计-费用管理-费用核算-费用报销单查询； 操作人员：出纳人员； 操作：①找到对应的费用报销单，点击菜单栏的关联生成按钮，关