新运公司财务主管述职报告.docxVIP

新运公司财务主管述职报告 年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务280 号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求, 认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表 性的工作如下： 元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务 工作，并为2001年订下了财务工作设想。对各类会计档案, 进行了分类归档。督促下属财务人员完成了 2000年第四季 度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节 期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报 表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务 专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作2000年度决 ［报表期间，认真完成了报表工作。 二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大了与 局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计 划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的 合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民 工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把 关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面， 严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采 用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间， 对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。 三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清 理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习 漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了