现金管理系统企业端Web简明操作手册(新).docVIP

现金管理系统WEB操作手册 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 如何首次初始化 2 1.1. 系统登录 2 1.2. 首次初始化 2 2. 如何创建支付指令 9 2.1 录入支付指令 9 2.2 批准支付指令 11 2.3 创建支付文件 13 2.4 准备发送支付文件 14 2.5 签署支付文件 15 2.6 发送支付文件 18 3．账单、余额等信息查询 21 3.1 查看对账单信息 21 3.2 查看预过账单 21 3.3 实时余额查询 22 4.资金规划 25 前言 现金管理系统涵盖网上支付结算功能，本简明操作手册针对系统的初始化、支付结算、余额及账单信息查询、资金规划功能做适当描述，旨在让用户快速熟悉系统、运用自如。 值得说明的是，现金管理系统不同于普通网银，其初始化操作需要由用户参与来完成，通过合理的用户申请/银行审批流程，实现由银行帮助用户把控系统的安全性。 阅读本手册的前提，是用户已完成现金管理系统的申请，且银行已为用户开通服务并将BPD文件发放给企业用户，用户为了将系统正式启用，请参照下文进行初始化设置。 如何首次初始化 系统登录 打开现金管理系统web端登陆页面，填写您的用户名及密码，选择[]确认。 首次初始化 导入银行参数文件后，需要与银行建立通信。通过首次