公司理财案例现金管理—西门子金融服务集团.pptVIP

L/O/G/O 案例10 现金管理—西门子金融服务集团 德国工业巨头西门子公司的发展历史已达150余年，在中国的历史也逾120年。其业务领域涉及家电、电子、电力、信息与通讯网络等。目前在世界190个国家和地区拥有约550个制造厂商，可以说是遍布全球。在世界电器行业排名第三，仅次于通用电器（GE）、IBM。在中国17个城市有办事机构，39个合资企业，约15 000名员工。 为了满足其不断扩张的业务需要，加强企业集团的资金管理，1997年底，西门子公司把整个集团的金融业务从原来的集团中央财经部分离出来成立了西门子金融服务集团（Siemens Financial Services,SFS）,作为其诸多营运集团（包括能源、工业、信息和通讯、运输、健康医疗、照明、元件制造）中的一个新的业务集团。2000年4月，SFS从职能部门发展成为一个独立法人。 A 1 2 5 SFS职能 现金管理和支付部。负责西门子全球对内和对外所有支付的处理，以及现金池和银行关系的管理和安排；  3 4 资本市场部。负责发行不同期限/不同种类的公司债券； 金融市场部。负责西门子集团全球财务风险的统一运作和管理，包括货币风险管理、利率风险管理和流动性风险管理；  风险管理和融资部。西门子集团成员单位有关外汇买卖业务和融资安排的唯一交易对手，提供融资业务咨询和解决方案； 司库方案和咨询部。负责现金管理IT系统