信托投资资料文档公司资金管理部部门职责.docVIP

资金管理部部门职责 负责拟定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，撰写总结报告 资金管理： 负责管理原有信托客户，提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性，包括： 研究、调查相关政策和山西省政府各专项资金现在与未来的投资侧重，并定期走访客户 在了解客户资金往来动态的前提下，及时满足客户资金调拨的需求，以尽可能降低公司运营资金的成本 设立信托资金管理台账，完整记录各账户资金的资金、利率变动情况 为客户及时提供办理存取款手续、传送各种单据、传达相关信息等各种服务 负责新信托大客户的资金吸收业务的开辟，并承担管理与客户服务工作 资金调度： 负责与公司相关部门及单位，即公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制 制定资金往来程序文件《资金调拨单》，用于协同财务部进行银行间资金调拨，以及与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨 掌握集团内部资金变动的及时性信息 编制资金头寸日报表并上报公司各位领导 负责将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理 负责在保证支付和授权范围内调度资金，主要是在公司各银行账户之间进行资金调拨 负责设置资金调度台帐，详细记录各项资金调度业务发生的时间、金额等情况 定期运用《业务运行情况分析报告》以及年初的《资金分析及预测》报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金