广东道氏技术股份有限公司关于成釉二期项目使用募集资金节.PDFVIP

广东道氏技术股份有限公司 关于成釉二期项目使用募集资金节余情况专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，基于募 投项目“成釉扩能项目二期工程”（以下简称“成釉扩能二期项目”）已完工，本公司董事 会将该募投项目截止2016年12月31 日的使用募集资金节余情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182 号文《关于核准广东道氏技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上〔2014 〕451 号） 《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由 主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,625 万股，发 行价格为每股 17.30 元，募集资金总额 281,125,000.00 元。扣除承销费和保荐费 19,000,000.00 元后的资金余额为人民币262,125,000.00 元，已于2014 年 11 月27 日 存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 8,326,836.95 元，实际募集资金净额为人民币253,798,163.05 元。上述资金到位情况 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410413 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 成釉扩能二期项目募投项目情况 2014 年4 月18 日召开的公司2014 年第一次临时股东大会，通过了《关于修订关于 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案 的议案》，批准了公司 增加“成釉扩能项目二期工程”。 成釉扩能二期项目具体情况如下表所示： 募投项目 分项 投资金额 拟使用募集资金 建筑工程 7,760,000.00 设备购置及安装费 27,660,000.00 成釉扩能二期项目 建设投资-其他费用 3,770,000.00 铺底流动资金 8,800,000.00 合计 47,990,000.00 38,000,000.00 专项报告 第1 页 二、 成釉扩能二期项目募集资金使用情况 截止2016 年12 月31 日，成釉扩能二期项目实际投资总额为33,562,184.80 元，占承 诺投入金额88.32% 。具体情况如下表所示： 投资额占 实际投资金额与 承诺投入募集资 已投入（付款） 项目名称 承诺投入 承诺投资金额的 金金额 金额 金额比例 差额 成釉扩能二 38,000,000.00 33,562,184.80 88.32% 4,437,815.20 期项目 成釉扩能二期项目投资进度符合项目计划，实际投资金