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2002-09-11 Finance Dept. 店铺财务知识培训 财 务 部 第一部分 工作范畴 销售日结 销售月结 商场对帐 存货盘点 固定资产管理 分公司注册登记、变更、年检、注销 跨区申报及登记使用发票 备用金保管及付款的申请 沟通及文档保管 工 作 流 程 一、销售日结 自当日营业结束后做销售总结，回顾每天经营状况 严格遵守公司政策: 《现金管理政策》（Quest Bible FIN-010） 《团队销售及批发程序》(Quest Bible FIN-009) 每日营业结束后必须进行POS联网 核对当日库存现金、支票、信用卡、礼券、 应收款等，必须和POS中销售数据一致 每日现金销售款应于次日16：00前存入银行（包括周六、周日，特殊情况除外）**北京送财务部、上海不送。ü 收到支票于次日14：00前送交财务部.ü 信用卡刷卡单据于每周二、五及月末最后一天送交财务部.ü 除公司关联企业外，所有客户必须款到发货. 二、 销售月结 核对当月现金、支票、信用卡、礼券、应收款等，必须和POS中销售数据一致，如有差异，予以更正；不能更正，予以说明。（制表) 当月发生差错，可在次月1日前予以更正，更正后及时联网 从次月2日起，严禁在POS中修改上月数据 三、商场对帐 每月与商场核