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云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 现金银行 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 30页 云南路桥NC财务管理信息系统 现 金 银 行 用 户 手 册 北京用友软件股份有限公司 北京用友软件股份有限公司  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 系统概述 2 1.1 产品目标 2 1.2 主要功能 2 1.2.1 银行对账 2 1.2.2 票据管理 2 1.3 产品特点 2 1.3.1 提供银行对账 2 1.3.2 提供网上银行功能 2 1.3.3 提供空白票据管理 3 1.4 产品接口 3 2 应用准备 4 2.1 基本档案 4 3 操作指南 4 3.1 总体应用流程图 4 3.2 NC工行网上银行接口流程说明 5 3.2.1 功能简述 5 3.2.2 操作步骤 5 3.3 银行对账 12 3.3.1 对账账户初始化 12 3.3.2 银行对账单 15 3.3.3 银行对账 16 3.3.4 余额调节表 18 3.3.5 查询对账勾对情况 20 3.3.6 长期未达账审核 20 3.3.7 核销银行账