行动成功报销流程图.docVIP

行动成功集团总部预结算流程图 月初预算月度预算表：（每月25日提交下月月预算表） 月初预算 集团财务备档总裁审批集团财务审核集团审计复核主管副总裁审核直接上级审核相关负责人员 集团财务备档 总裁审批 集团财务审核 集团审计复核 主管副总裁审核 直接上级审核 相关负责人员 预算内报销请款： 月中报销请款 月中报销请款 集团出纳付款集团财务审核集团审计复核主管副总裁审核直接上级审核报销人员 集团出纳付款 集团财务审核 集团审计复核 主管副总裁审核 直接上级审核 报销人员 预算外报销请款： 集团出纳付款总裁审批集团财务审核集团审计复核主管副总裁审核直接上级审核报销人员 集团出纳付款 总裁审批 集团财务审核 集团审计复核 主管副总裁审核 直接上级审核 报销人员 月末结算月度结算表：（每月25日提交本月月结算表） 月末结算 集团财务备档总裁审批集团财务审核集团审计复核主管副总裁审核直接上级审核相关负责人员 集团财务备档 总裁审批 集团财务审核 集团审计复核 主管副总裁审核 直接上级审核 相关负责人员 （注：月度结算时需附上月月度预算表） 行动成功集团分公司预结算流程图 月初预算月度预算表：（每月25日提交下月月预算表） 月初预算 集团财务备档总裁审批集团财务审核集团审计复核分公司总经理审核分公司财务审核相关负责人员 集团财务备档 总裁审批 集团财务审核 集团审计复核 分公司总经理审核 分公司财务审核 相关负责人员 预算内报销请款： 月中报销请款 月中报销请款 集团出纳付款集团财务审核集团审计复核分公司总经理审核分公司财务审核报销人员 集团出纳付款 集团财务审核 集团审计复核 分公司总经理审核 分公司财务审核 报销人员 预算外报销请款： 集团出纳付款总裁审批集团财务审核集团审计复核分公司总经理审核分公司财务审核报销人员 集团出纳付款 总裁审批 集团财务审核 集团审计复核 分公司总经理审核 分公司财务审核 报销人员 月末结算月度结算表：（每月25日提交本月月结算表） 月末结算 总裁审批集团财务审核分公司财务审核集团财务备档集团审计复核分公司总经理审核相关负责人员 总裁审批 集团财务审核 分公司财务审核 集团财务备档 集团审计复核 分公司总经理审核 相关负责人员 （注：月度结算时需附上月月度预算表） 行动成功大区子公司预结算流程图 月初预算月度预算表：（每月25日提交下月月预算表） 月初预算 总裁审批集团财务审核集团审计复核大区总经理审核大区财务审核直接上级审核 总裁审批 集团财务审核 集团审计复核 大区总经理审核 大区财务审核 直接上级审核 相关负责人员 集团财务备档预算内报销请款 集团财务备档 月中报销请款 月中报销请款 大区出纳付款大区总经理审核大区财务审核直接上级审核 大区出纳付款 大区总经理审核 大区财务审核 直接上级审核 报销人员 预算外报销请款： 总裁审批集团财务审核集团审计复核大区总经理审核大区财务审核直接上级审核 总裁审批 集团财务审核 集团审计复核 大区总经理审核 大区财务审核 直接上级审核 报销人员 预算外请款表传真至 预算外请款表传真至集团财务部 大区出纳付款 月末结算月度结算表：（每月25日提交本月月结算表） 月末结算 总裁审批集团财务审核集团审计复核大区总经理审核大区财务审核直接上级审核 总裁审批 集团财务审核 集团审计复核 大区总经理审核 大区财务审核 直接上级审核 相关负责人员 集团财务 集团财务备档 行动成功大区分公司预结算流程图 月初预算月度预算表：（每月25日提交下月月预算表） 月初预算 集团审计复核大区总经理审核大区财务审核分公司总经理审核分公司财务审核相关负责人员 集团审计复核 大区总经理审核 大区财务审核 分公司总经理审核 分公司财务审核 相关负责人员 集团财务备档总裁审批集团 集团财务备档 总裁审批 集团财务审核 预算内报销请款： 月中报销请款 月中报销请款 大区出纳付款大区总经理审核大区财务审核分公司总经理审核分公司财务审核报销人员 大区出纳付款 大区总经理审核 大区财务审核 分公司总经理审核 分公司财务审核 报销人员 预算外请款表传真至集团财务部 预算外请款表传真至集团财务部 预算外报销请款： 集团审计复核大区总经理审核大区财务审核分公司总经理审核分公司财务审核报销人员 集团审计复核 大区总经理审核 大区财务审核 分公司总经理审核 分公司财务审核 报销人员 大区出纳付款总裁审批集团财务审核 大区出纳付款 总裁审批 集团财务审核 月末结算月度结算表：（每月25日提交本月月结算表） 月末结算 集团审计复核大区总经理审核大区财务审核分公司总经理审核分公司财务审核相关负责人员 集团审计复核 大区总经理审核 大区财务审核 分公司总经理审核 分公司财务审核 相关负责人员 集团财务备档总裁审批