财务部绩效目标.docVIP

目标 使命 职责 财务审计部经理 内部审计（副经理） 资金主管 总账会计 核算会计 出纳 规划并切实是从总部覆盖之各个分支机构的财务管理体制，使其与企业新的发展战略相配 负责公司整体的财务预算制定和实施：负责公司总部的融资和资金管理，指导协调分支机构的开展融资工作；负责公司整体的财务核算和内部财务信息收集分析系统的建设，并在此基础上做好税务筹划和财务统计；在公司公关层的领导下开展对各个分支机构的财务审计工作。 1、财务预算与管理 1.1 建立公司总部覆盖至各个分支机构的预算体系，负责公司整体财务预算的编制； 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 协助模拟事业部编制预算，并对其执行状况进行监督；做好预算执行状况的分析并向高管层作汇报。 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2、融资与资金管理 2.1 负责公司资金的筹措、运作、分配和使用监督，设计相关的筹资方案，控制资金成本； 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 采取适当的资本结构，提高长期资金使用效率； 2.2 2.2 2.3 有效管理公司总部的现金和备用金，协调分支机构的资金使用，进行风险控制，同时满足短期流动性要求； 2.3 2.3 2.3 2.4 对托管分支机构资金运用进行指导和监督，控制财务风险； 2.4 2.4 2.5 负责对投资企业关权收入和收益，顾全边线收入和收益进行管理 2.5 2.5 2.5 3、核算与税务、统计 3.1 负责公司本部的核算，领导分支机构的核算工作，建立起公司内部的财务信息系统，优化公司会计档案； 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 公司财务报表的合并，完成股东会和相关机构要求的会计信息披露工作； 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 研究并制定相应的税务筹划方案，争取相关的优惠政策； 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 与公司相关部门和机构做好固定资产帐务和实物的管理，确保公司资产的保值、增值； 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 负责公司各种财务数据的统计，向公司管理层和相关机构提供决策支持。 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4、内部审计与分析 4.1 根据市场和公司发展的要求，优化公司总部的财务内控体系； 4.1 4.1 4.2 检查和评估分支机构各种财务数据和报表的准确性、真实性和公正性，定期对所属机构进行内部审计； 4.2 4.2 4.2 4.3 根据需要对己投资项目进行审计，并作出财务评价，对经理人员和财务人员进行离任审计以及其他专项审计。 4.3 4.3 4.3 5、投资分析与跟踪 5.1 定期对总部和分支机构的财务报告进行分析，控制财务风险，为管理者提供决策支持； 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 协助其他部门等对可能投资的项目进行财务的科研分析，对高管层进行决策支持； 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 协助其他部门对已经投资的项目进行财务跟踪和分析，必要时提出暂停和终止的建议。 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 财务审计部职责分解 清华科建公司岗位定义 部门 财务审计部 名称 财务审计部经理 编号 岗级 薪级 有效期 2004年1月1日至12月31日 薪资范围 薪资结构 备注 职责 职责细目 领导制定公司财务、预算、财务政策及操作方法； 确保最优化的公司财物体系； 确保合理的资本结构和高效的资本运作； 有效的行使公司内部审计的职能； 领导交给的其他工作。 负责财务敢立制度和流程的制定和实施（3.1、3.4、3.5） 负责年度经营/预算计划程序的制定和执行（1.1、1.2） 负责财务与投资分析工作，为管理层的有关决策提出合理建议（5.1、5.2、5.3） 制定有效的融资策略与计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构（2.1、2.2、2.3、2.4、2.5） 负责进行合并报表业务及相关会计信息披露（3.2—— 负责公司整体的水雾计划（3.3） 领导公司内部审计工作的开展（4.1、4.2、4.3） 保证与财务总监的及时沟通和汇报。 业绩指标： 财务管理体系的建立和健全； 财务报告的及时与准确性； 税务成本； 审计活动的有效性； 预算管理的效率和效果； 内部满意度。 技能与经验要求： 具有会计师以上职称资格和注册会计师资格； 多年财务工作经验和管理经验； 熟悉税务法则和会计准则； 较强的服务意识和协作意识； 较强的沟通与协调能力。 员工绩效考核表 公司战 略目标 职员编码 所任职位 经理 考核人 财务总监 职员姓名 甄慧敏 所在部门 财务审计部 考核周期 岗位业绩指标：85% 关键业绩指标 权重 简要定义 跟踪频率 数据来源 目标描述 分数 加权平均 1/ 预算类指标 20% 建立预算管理体系，按时向各预算单位提供和反馈预算信息