财产物资出门放行的管理规定。.docVIP

柳州健龙工业技术有限公司 财产物资出门放行的规定 文件字号：JLCW-01-13-A/1 发文日期：2013年9月13日 共4页 第 PAGE 3页 1.目的 为使公司财产物资得到有效管理，现对财产物资出门放行特制定本规定。 2.范围 适用于本公司所有需要出门的财产物资（包括产品、设备、模具、材料、配件、油类、汽体，包装物、货架、容器、废料等所有实物）。 3.职责 3.1借出、零售物资：由财务部、仓储中心负责控制借出、零售物资的放行（已办理发票入帐的采购品退货则视同零售业务，应到财务部办理出门手续）； 3.2配套产品、三包配件：由配套销售部、仓储中心负责控制主机厂配套产品送货的放行，并负责追索和结算，三包配件由销售部、仓储中心负责控制放行，月末报送报表到财务部； 3.3外协、加工调拨：由生产部、仓储中心负责控制：由于生产需要外协加工，而调拨设备、物资、工具等的放行，并负责追索和结算； 3.4外单位随车物资、包装物、容器、不合格品退货，必须在出门条上注明货品类型，由仓储中心、采购部控制放行； 3.5办公室等管理部门的财产物资，统一归口到财务部办理放行手续； 3.6门卫根据公司的规定和放行条样板进行核对后放行； 3.7每月末由门卫将所有放行的出门条交到企管办，并保存三年，满三年后汇同财务部审核后销毁。 4. 管理细则 4.1为保证出门条的严肃性，出门条的填写要求清晰、不涂改，经办人必须签名，以便追索； 4.2 公司因业务需要办理财物出门，必须按规定办理相关审批、记录手续，出门放行条必须要求至少两个部门进行控制、监督，即：由两个部门签字、盖章确认，才能出门； 4.3外单位送货车辆到公司送货、运货，仓管员要亲自验收、点数发货，办理出门手续后，不能让车辆在公司内逗留并督促出门，对于特殊物品，如：气体、油类的验收，容器的放行，必须是仓管员到场后才能卸货、装车，防止货品混淆； 4.4出门条办理流程： 4.4.1配套产品程序：销售部：提交产品发货单→仓储中心发货→主机厂验货签收→销售部把主机厂签收手续反馈到仓储中心。说明：出门条上必须由两部门经办人签字、盖放行章，等待主机厂验收货品后，销售部再把验收单交到仓储中心，由仓管员核对后标记（确认发出物资），对于超过确认时间未确认收货的（超过1个月），仓储中心必须向销售部门追索，超过两个月未确认收货的，必须向主管部门及财务部进行书面报表 4.4.2生产外协加工程序：生产部门开具外出调拨单（说明用途或加工后应收回的件数及余料）→仓储中心发货、并按调拨单分类记帐（由仓储中心分配职责）→生产部门跟进加工、收货→仓储中心验收货物后，冲销原调拨单。说明：出门条上必须由两部门经办人签字、盖放行章，待收货后，仓储中心再销帐，对于没能按时验收的（超过1个月），仓储中心必须向生产部追索，超过两个月未验收的，必须向主管部门及财务部进行书面报表反馈，对于长期调拨在外的物资（超过两个月），如：工具、模具、设备等，生产部门、仓储中心另行记帐，并按季度把累计报表报送给财务部； 4.4.3借出、零售物资、办公室物资：经办部门开单申请（销售单、借出单等）→财务部门办理手续（收款、抵款等）→仓储中心或经办部门发货→财务入帐并负责追索； 4.4.4外单位随车物资、包装物、容器、不合格品退货：退货单等→仓储中心发货、记帐→办理出门手续（采购部顶岗部门为财务部）。 4.4.5、三包配件程序：服务部门（包括销售部门、委改部）提交三包申请单→仓储中心发货、记帐，月末汇总报表到财务部→由财务部核对后归类做帐。 4.4.6节假日、非正常上班时间，需要办理出门放行手续的，由经办部门落实并通知另一个部门主管安排办理出门手续。 5. 出门条样板用途说明： 5.1配套产品、三包配件：仓储中心签、章+销售部（委改部）签、章； 5.2生产外协、加工、调拨：仓储中心签、章+生产部签、章； 5.3借出、零售物资：仓储中心签、章+财务部签、章；办公室物资：财务部签、章； 5.4外单位随车物资、包装物、容器、不合格品退货：仓储中心签、章+采购部签、章（或财务部签、章）。 5.5各部门放行章必须由专人管理，不得随意放置。 5.6出门条样板: 见附件，门卫只能按公司放发的附件样板放行。 6. 本规定由总经理签发后执行。 编制：财务部2013/09/13 签发： 出门条样板附件1： 出 门 条（销售部） 年 月 日 序号 物资名称图号 数量 用途及备注 货车号 经办部门或司机（签章）：XXX 出货部门或仓储中心（签章）：XXX 出 门 条（委改部） 年 月 日 序号 物资名称图号 数量 用途及