xx部门2010年总结和2011年计划.pptVIP

审计2010年总结2011年计划书 2010年12月20日 2010年是公司拓展市场、持续发展的关键年，是创新思路，规范管理的一年。审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕工作重点，团结奋进，真抓实干，以保质增效、防控兼备、客观公允、服务至上为指导思想，不断拓展审计内容，按照关注全局、系统思考、注重细节、提升能力、有效服务的工作思路，规范工作流程，加强统筹、协调，全面完成了年初制定的各项工作目标和领导交办的各项任务，发挥保驾护航作用，赢得尊敬。全年经济责任审计10项，财收支审计120项。具体工作： 1、积极开展对分公司财务管理的指导、监督和评价，规范会计核算程序；续做好资金、费用及工资的审核，注重于财务、人力资源的交流与沟通，确定成本、费用支出的真实性、合法性。 2、积极开展对公司财务信息的核查与审计，重点检查各项制度的执行情况和会计处理情况，对公司决策提供及时有效的信息，针对固定资产申购、验收及处置进行全面核查，协助办公室建立固定资产卡片。 3、继续做好对分公司的合同执行情况的审计和法律方面的服务工作，有组织、有计划、有步骤的开展了工商税务、合同方面的培训，通过对被审查活动的分析、评价向组织内部成员提供改进工作的建议和咨询服务，从而帮助有效的旅行职责，提高工作质量的功能。缓和其他部门的对立情绪，改变审计对象对审计人员持有的不友好态度，逐渐被更多的人关注与认可。 4、积极配合销售公司检查货款的回收、销售计划的完成情况及客户满意度，对公司业务主管的考核提供详细的资料依据。 5、应用系统的规范的方法来提高确认和咨询服务，积极参与分公司的业务流程的规范，利用一切可利用的机会提供市场监管信息，熟悉营销的理念和技术，加强对营销职能潜力系统化培养，提高综合能力，事半功倍。 1、根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，采用 “统一管理，分级负责”的原则进行管理。 2、强力整顿财经秩序 以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。 3、加强资金管理的作用 对各分、子公司的资产负债表、利润表、费用表、品项表进行了认真严格的审核和汇编。对工作进行了具体的安排和布置，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。 4、增强财务服务意识 按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理优化资源配置。 加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 1、财务的审计、监督岗位。 2、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》 加强公司财务管理和稽核检查力度，规范财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，制定了《审计部岗位责任制考核办法》，认真履行自己的工作职责。 3、根据工作会议精神，对审计部工作的提出要求 （1）在全面实施信息化管理的同时，利用更多的时间和精力参与企业管理，了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议。 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。 （3）加强内部审计工作力度，降低经营风险。确保资产的保值和不流失； 1、增强服务。针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。 2、提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。 3、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。 4、加强管理。 （1）加强制度建设，加强制度执行情况的检查。 （2）加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。 （3）加强财产管理。对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保财产的不流失。 （四）、加强资金使用的监督。 确保经济运行有效、安全。保证财务数据的真实、合法。 加强对费用的控制，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路。审计部的工作受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。努力让工作再上新台阶 资产的真实性和合规性的审计，有无将资产转作负债。 股本到位的审计，所有的资产进行清查，有无遗漏。 企业资产、负债和损益的审计。没有代销、代存、寄销。 特别注意时间长、金额大的往来账，