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PAGE PAGE 2 金蝶EAS总账管理操作手册 目 录 TOC \o 1-6 \h \z 1 系统概述 3 1.1 系统概述 3 1.2 功能概述 3 1.3 总账与其他业务系统 4 2 业务流程 4 2.1 总账操作前数据准备 4 2.2 组织单元维护 5 2.3 现金流量项目维护 5 2.4 重要系统参数 6 2.5 总账业务处理流程 7 2.6 初始化数据录入-往来科目 8 2.7 初始化数据录入-辅助账 9 2.8 初始化数据录入-科目余额 9 2.9 初始化数据录入 10 2.10 凭证处理流程 11 2.11 往来管理处理流程 11 2.12 往来管理-账龄分析 14 2.13 往来通知单 14 3 业务功能 15 3.1 期末调汇 15 3.2 自动转账 16 3.3 结转损益 16 3.4 现金流量表 16 3.5 辅助账变更 16 3.6 账表查询及联查 17 3.7 虚体报表穿透查询 18 3.8 调整期业务 19 系统概述 系统概述 EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对企业财务的归集、展示及核算。 EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理。包括：初始化、业务处理、总账展示和期末处理。 功能概述 总账与其他业务系统 业务流程 总账操作前数据准备 集团组织构架、职位体系、职员 主数据的管理，特别是客户与供应商的集中与分数的管理流程 集团统一的科目表和公司科目表 集团统管辅助账和公司辅助账 集团自定义核算项和公司自定义核算项目的共享策略 集团统一会计期间，币别、汇率表等辅助资料 集团基础资料控制策略；上级集团对下级集团的控制 现金流量项目维护 组织单元维护 现金流量项目维护 现金流量项目级次设置、现金流量项目属性选择、现金流量项目辅助账核算，如图所示： 重要系统参数 参数 编码 参数名称 参数值 是否集团控制 参数描述 补充说明 G010 核算项目支持数量核算 否 是 核算项目支持数量核算 　 GL_011 期末结账要求损益类科目余额为零 是 否 期末结账要求损益类科目余额为零 表结法选择否；账结法选择是 GL_014 录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目 否 否 录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目 　 GL_015 录入凭证时必须录入现金流量附表项目 否 否 录入凭证时必须录入现金流量附表项目 　 GL_0152 根据科目辅助账录入现金流量 通用模式 否 根据科目辅助账录入现金流量 通用模式是现金流量辅助账可以录入任何的辅助账。简单模式是只能录入客户、供应商和公司作为辅助账。主要是用于现金流量表的合并使用 GL_028 启用总账往来业务核销 否 否 启用总账往来业务核销 启用修改条件：本期和以后期间无业务发生；反结账会取消启用 GL_032 凭证处理使用工作流 是 否 凭证处理使用工作流 　 GL_052 核销模式 及时核销 否 核销模式 同GL_028联用，本期后期无业务发生 总账业务处理流程 设置 设置 日常处理 期末处理 基础资料 系统参数 初始余额 凭证录入 凭证审核 凭证过账 凭证查询 账簿报表查询 期末调汇 结转损益 期末结账 凭证复核 往来管理 初始化数据录入-往来科目 什么样的科目需要录入往来科目初始余额？ 启用了往来业务核销的系统参数 科目设置了“往来核算”属性 往来科目初始余额录入，如图： 初始化数据录入-辅助账 1.什么样的科目需要录入辅助账初始余额？ 科目设置了辅助账核算 2.辅助账初始余额录入 同时做往来业务核算的从往来账初始余额引入，其余录入； 初始化数据录入-科目余额 1.科目初始余额录入 辅助核算的科目余额从辅助账初始余额引入，其余录入； 2.损益类科目需要录入实际损益发生额。 例如：初始化前发生业务，发生一笔业务确认收入100，后来发生销售退回20，则收入科目的实际损益发生额为80. 初始化数据录入 现金流量初始化数据录入 年中启用系统，并且启用期间有业务发生并影响现金流量的，需要录入现金流量的初始化数据； 需要先维护现金流量项目 凭证处理流程 EAS EAS其他业务系统 期末处理 手工录入 自动转账 凭证新增 外部导入凭证 标准凭证导入