会计实践模板.docVIP

PAGE PAGE 1 一　原始凭证的填制 资料 A公司为一般工商企业，其开户银行为中国工商银行北京分行第十一支行，账号-91。该公司2008年9月发生的部分经济业务如下： 1．6日，签发现金支票一张，金额9 000元，从银行提取现金备用（支票号为86一60137）。 2. 9日，以现金支付职工李明出差暂借差旅费1 500元（票据编号为015，附单据1张）。 3. 15日，W公司开出转账支票91 500元办理货款结算，财务处收取支票后，当日填写进账单送存银行（W公司开户银行为中国工商银行北京市分行营业部，账号为6741432，进账单编号为25）。 4. 21日，收到职工王海交来的赔偿款91元。 5. 25日，向C公司签发转账支票一张，金额25 000元支付购货款（支票号为86一66125）。本实验所使用的有关原始凭证如下： 1、转账支票 eq \o\ac(○,京)　　中国工商银行转账支票　　　　支票号码AD 　　　　　签发日期：　　年　月　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行名称： 收款人：　　　　　　　　　　　　　　　　签发人账号： 人民币 （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　科目（付）＿＿＿＿＿＿＿＿ 上列款项请从我账户内支付　　　　　　　　　　　　　　对方科目（收）＿