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客 账 日 报 年 月 日 本日 发生 昨日 余额 本日金额 项 目 金 额 楼别 金额 房 金 本日 发生 加 床 服 务 费 小计 客房会场 食 品 本日收回 现金 支票 使用卡 汽 车 财务 催收 长 电 洗 衣 费 理 发 服 务 费 小计 会 场 本 日 余 额 导游迎送 代 垫 合 计 电传电报 小 酒 吧 俱乐部 其 它 补 充 资 料 楼别 出租率 外宾人数 中宾人数 小 计 制表人： 编号：4 名称：外币兑换明细表 填写人：前台收银员 用途：统计当班外币兑换情况 联数： 一式二联（1）中国银行外币兑汇处（2）留存