资金专项自查报告.docxVIP

公司资金自查报告 根据股财便字[2013]11号《关于填报中国交建资金控制管理专项检查表的通知》相关精神，我公司组织人员，依据中国交建资金控制管理专项检查指引，通过抽查会计凭证、查阅银行对账单及余额调节表、盘点库存现金等方式，对公司范围内的资金管理情况进行了详细自查，现将自查情况报告如下： 1、岗位分工及授权情况 公司机关及项目财务部门都安排了充分人手，进行了合理的人员分工，保证不相容岗位相互分离。制定了详细的人员岗位职责，各财务人员依据职责内容开展工作，出纳与会计、制单与审核、支付申请与审批等岗位都进行了有效分离，保证了岗位间的相互制约和监督。 重视出纳工作岗位，选择人品端正、工作勤奋、办事细致、业务熟练的人员担任。上岗前做好相关法律法规和公司资金管理规定的学习培训，保证出纳人员合格可靠。同时对财务人员岗位不定期进行轮换，一方面提高财务人员的综合素质，另一方面在轮岗中强化内部控制。 在授权审批方面，公司引用、建立了较为健全的财务管理制度。如《工程有限公司资金管理办法》、《工程项目资金管理办法》等，明确了资金业务的申请、审批、复核与支付流程，对于办理过程中各人员的权限做了详细规定，保证了资金的安全和经营活动的有序进行。 2、现金及银行存款的管理 银行账户管理方面，公司严格执行了集团及局有关银行账户管理办法，对于新开立银行账户，均要经项目申请-公司审核-局审批-西安结算中心批准方