费用报销单粘贴单填写规范.docVIP

PAGE PAGE 1 费用报销单管理规范 填报单位：须填写清楚所在项目名称。 报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 、住宿费； 、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）； 、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费用）； 、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）； 、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）； 、检测费； 报销金额：按实际发生金额填写。 、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100； 、要求大写金额无数字部分用零或?补齐； 、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写； 、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）； 、小写金额与大写金额保持一致； 领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 经手人：经手人签字。如经手人存在借支