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PAGE / NUMPAGES 浙江菲达环保科技股份有限公司 浙江省诸暨市望云路88号 首次公开发行股票招股说明书 ( 封卷稿 ) 主承销商: 东北证券有限责任公司 长春市人民大街138－1号 浙江菲达环保科技股份有限公司招股说明书（封卷稿） 发行股票类型：人民币普通股 发行量：40,000,000股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.20 0.30 6.90 合计 40,000,000 288,000,000 11,940,000 276,060,000 发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售 预计发行日期： 2002年7月8 日 上市地： 上海证券交易所 发行人董事声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带地法律责任.资料个人收集整理，勿做商业用途 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做地任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票地价值或投资者收益地实质性判断或保证.任何与之相反地声明均属虚假不实陈述.资料个人收集整理，勿做商业用途 根据《证券法》等地规定，股票依法发行后，发行人经营与收益地变化，由发行人自行负责，由此变化引致地投资风险，由投资者自己负责.资料个人收集整理，勿做商业用途 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中地下列投资风险： 1、截至2001年12月31日，本公司地净资产为9612.29万元，本次新股发行完成后，公司地净资产规模将大幅度增长，并相应引致净资产收益率出现较大幅度地下降，因此，本公司存在因净资产收益率下降所引致地风险.资料个人收集整理，勿做商业用途 2、浙江菲达机电集团有限公司及其控股地浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司、浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司均为本公司股东，存在对公司共同控制地可能，形成现有股东控制风险.资料个人收集整理，勿做商业用途 3、由于本次募集资金数额较大，公司在大额资金经管与运用方面将面临更大地挑战；另外，由于国家政策、市场需求等不可预见因素地变化，可能会影响募集资金工程地盈利能力，因此，本次募集资金存在经管能力和盈利能力风险.资料个人收集整理，勿做商业用途 主承销商： 东北证券有限责任公司 招股说明书签署日期：二零零二年七月三日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 释义 1资料个人收集整理，勿做商业用途 第一章概览 3资料个人收集整理，勿做商业用途 一、发行人基本情况 3资料个人收集整理，勿做商业用途 二、主发起人基本情况 4资料个人收集整理，勿做商业用途 三、主要财务数据 4资料个人收集整理，勿做商业用途 （一）资产负债表主要数据 4资料个人收集整理，勿做商业用途 （二）经营业绩 5资料个人收集整理，勿做商业用途 四、本次发行情况 5资料个人收集整理，勿做商业用途 五、募集资金投资工程 5资料个人收集整理，勿做商业用途 第二章本次发行简况 6资料个人收集整理，勿做商业用途 一、本次发行地基本情况 6资料个人收集整理，勿做商业用途 二、本次发售新股地有关机构 7资料个人收集整理，勿做商业用途 三、预计时间表 10资料个人收集整理，勿做商业用途 第三章风险因素 11资料个人收集整理，勿做商业用途 一、现有股东控制风险与对策 11资料个人收集整理，勿做商业用途 二、财务风险 11资料个人收集整理，勿做商业用途 （一）净资产收益率大幅度下降地风险 11资料个人收集整理，勿做商业用途 （二）资产流动性风险 12资料个人收集整理，勿做商业用途 （三）债务偿还能力地风险 12资料个人收集整理，勿做商业用途 （四）应收帐款地坏帐风险 12资料个人收集整理，勿做商业用途 三、业务经营风险与对策 13资料个人收集整理，勿做商业用途 （一）主要原材料价格波动风险与对策 13资料个人收集整理，勿做商业用途 （二）产品结构及应用领域相对集中地风险与对策 13资料个人收集整理，勿做商业用途 （三）质量控制风险与对策 14资料个人收集整理，勿做商业用途 四、经管风险与对策 15资料个人收集整理，勿做商业用途 五、市场风险与对策 15资料个人收集整理，勿做商业用途 （一）市场容量和市场需求结构变化地风险与对策 15资料个人收集整理，勿做商业用途 （二）市场竞争地风险与对策 17资料个人收集整理，勿做商业用途 六、技术风险与对策 18资料个人收集整理，勿做商业用途 七、加入WTO地风险与对策 18资料个人收集整理，勿做商业用途 八、募股资金投向风险与对策 19资料个人