市政办差旅费管理制度.docxVIP

2019年市政办差旅费管理制度 　　 为了严格执行部门预算,加强财务管理,杜绝不合理开支,特制定以下制度。一、差旅费报销联审制度1、差费报销。差费含燃料费、修理费、停车费、住宿费、交通费、过路费等,由财务会计初审后交由主管财务领导审核,并签字报销。公务出差实行登记制度,以登记表为依据,审核差旅费。2、接待费报销。接待费包括餐饮发票、食品发票等,先交财务会计整理,然后送交办公室主任审核,再由主管会计交主管财务领导签字后报销。食品发票原则上谁安排谁签字。3、药费报销。领导外出就医买药原则上到定点医院和药店。耍按医保要求索取发票,并注明姓名、药品名称。报销时将发票和医疗保险卡一并交财务室,由财务室统一到医管局办理报销手续。4、传真费报销。因工作需要收发传真,在西宁地区原则上在驻宁办事处办理收发业务。省外或其他地区的传真收发业务发票谁安排谁签字。5、其他费用报销。其他费用主要指不确定的零星发票,由出差人整理后交财务会计,财务会计初审后交办公室主任核,再由主管财务领导审核签字后报销。二、公用经费支出集体研究制度当月部门预算下达后,主管会计及时向办公室主任报告资金到位情况,并由财务会计和财务主管领导提出当月支出项目及意见,提交办公室会议研究决定后,交由财务室执行。三、办公室车辆费用通报制度1、车辆费用包括燃料费、修理费、停车费、过路费、养路费及车辆手续费等。2、车辆费用每月通报一次。燃料费用