会计电算化编制会计报表.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 编制会计报表 一、金蝶KIS专业版报表与分析系统概述 （一）主要功能： 1.对目前企业对外报送地三大主表：资产负债表、利润表与现金流量表进行经管. 2.可以经管用户自定义地各种报表. 经管企业需要地各种对内对外报表地报表设计与报表编制. （二）使用方式 报表与分析系统主界面中由六个主菜单与菜单下地各个功能项组成. 打开已存在地报表或是新建一张空表,显示为一个类似于EXCEL表格风格地界面,就是日常操作地窗口. （三）报表系统与其他子系统地数据联系： 能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用. 1.与账务处理系统联用时,可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数； 2.与工资系统联用时,可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数； 3.与固定资产系统联用时,可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数； 4.与购销存联用时,可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数. 二、报表系统地一般使用流程 第一次使用时,必须首先进行报表系统初始化（新建报表、定义报表格式、设置报表参数、定义报表取数公式与表内、表间勾稽关系）.精品文档收集整理汇总 日常使用时,进行报表编制、报表汇总、报表查询与报表打印 会计核算软件通过初始化定义报表格式及表内数据地生成公式,以后每期自动取数计算,快速准确生成会计报表. 为减少报表初始化地工作量,会计核算软件都提供常用报表模板. 报表定义：报表格式定义与报表公式定义合称报表定义. 报表定义是一次性地. 三、报表系统地使用方法 例：制作货币资金表,格式如下： 货币资金表 编制单位: 年 月 单位：元 科目 行号 期初数 期末数 库存现金 1 银行存款 2 合计 制表人： 操作步骤： （一）新建报表 （二）定义报表格式 报表格式就是报表地样式,报表格式定义包括设置表尺寸、画表格线、调整行高列宽、设置字体与颜色、输入固定栏目等.精品文档收集整理汇总 在“显示公式”状态下设置报表格式. 报表样式地构成要素：表头、表体、表尾 表体地最小组成单位是单元,每一个单元均可用其所在地列坐标与行坐标表示.如：B5。 单元区域：相邻地单元格组成地矩形区域,如A2:C6 单元融合：即单元合并,可将一块单元区域合并为一个单元格. 表体地行列数、表头与表尾地设计通过“格式”菜单——“表属性”子菜单进行设计. 表体设计：输入报表各固定工程 固定工程应在公式视图下直接录入报表单元,其属性通过“格式”—“单元属性”进行字体、颜色、对齐方式等设置.精品文档收集整理汇总 （三）定义报表公式 1.定义报表公式地概念： 定义报表公式就是根据报表与账簿、报表与报表、报表与其他业务模块之间地关系,设定报表编制方法（计算公式）与报表勾稽关系（审核公式）并录入计算机地过程.精品文档收集整理汇总 2.报表公式地类型： （1）计算公式（单元公式） （2）审核公式 （3）舍位平衡公式 3.计算公式 （1）报表数据来源： A.账务或其他模块取数 B.经计算得到地数据 C.人工输入地外部数据 注意：ACCT函数包括从未过账凭证中取数. （帮助：函数分类介绍） （2）计算公式地构成： 操作符+操作数 操作符：加、减、乘、除、括号等； 操作数：常数、表格内地其他单元数据、系统定义地各种函数 （3）公式定义方法： 1）选中单元格,按“=”键,然后直接输入公式内容； 2）利用系统提供地引导函数输入功能,选中单元格,单击fx按钮.弹出报表函数对话框,选择函数,单击“确定”按钮,进入函数参数设置对话框,选中相应工程,按F7键,进行参数选择设置.精品文档收集整理汇总 注意：报表地视图方式有两种,一是数据视图,该视图下可以看到报表格式与公式产生地数据,看不到公式,可以利用公式模式定义公式,但不能删除公式；二是公式视图,在该视图下,可以看到格式与单元格中地公式,看不到报表数据,可以定义、修改及删除公式,可以录入表中地固定栏目.精品文档收集整理汇总 4．审核公式 定义方法：“工具”——“报表自动检查”——“设置审核条件” 运算符：算术运算符与逻辑运算符 （四）设置报表关键字 关键字地作用：可以唯一标识一个表页,用于在大量表页中快速选择表页. 设置方法：“格式”菜单——“表页”——“关键字” 系统默认关键字：单位名称、年、月、日 （五）