计提折旧(操作流程).docVIP

. . 资产管理信息系统中计提折旧（操作流程） 一、将单位基本信息中的“是否启用折旧”打√，如下图所示： 二、点击“系统管理”—“系统参数管理”，如下图所示： 点击“系统选项设置”，设置“折旧参数”，特别是要设置“启用会计期间”，如：设为“2014年1月”，即是从2014年1月份开始启用折旧。 三、计提折旧 1.登录系统，点击【使用管理】-【自用管理】-【计提折旧】，弹出计提折旧单据列表页面如下图： 2.点击“计提折旧”按钮，系统会自动过滤当前需要计提折旧的卡片，尔后查看“折旧信息统计”和“资产折旧明细”，其中“资产折旧明细”中的本次折旧额可以手工修改； 3.点击“一键计提”按钮即可，系统会自动完成本次折旧的计提。 特别提示： 事业单位成功计提折旧的前提： 根据本单位实际情况，正确设置【系统管理】-【系统参数管理】-【系统选项设置】中的折旧政策和会计期间； 卡片中正确填写卡片的折旧信息； 四、补提冲减折旧 功能概述： 事业单位在其会计管理上，要对在用的固定资产做计提折旧处理，如果某些已提折旧的资产需要补提或冲减折旧，可以使用补提冲减折旧功能在系统当前账期补提或冲减折旧额。该模块实现了对需要补提冲减折旧的固定资产在当前账期进行补提、冲减折旧的功能。 操作步骤： 登录系统，点击【使用管理】-【自用管理】-【补提冲减折旧】，补提冲减折旧单据列表页面如下图： 图 STYLEREF 2 \s 5.1 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 25补提冲减折旧单据列表页面 点击新建按钮，弹出【补提冲减折旧】单据页面，如下图： 图 STYLEREF 2 \s 5.1 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 26补提冲减折旧单据页面 填写好需要补提冲减折旧的记账期间，点击卡片选择按钮，在卡片选择界面选择需要补提冲减折旧的资产，点击确定按钮，已选择的卡片会自动填充到【补提冲减折旧单据】界面中，如下图，可以手动修改“补提/折旧金额”，填写“折旧方式”。 图 STYLEREF 2 \s 5.1 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 27补提冲减折旧单据页面 点击保存按钮，资产补提冲减折旧完成。 图 STYLEREF 2 \s 5.1 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 28补提冲减折旧完成页面 特别提示： 单位补提冲减折旧的前提：本单位已经做过计提折旧，部分已计提折旧的资产需要补提、冲减折旧额。 只能补提冲减当前折旧期间及之前账期的折旧。 补提冲减折旧时，需要先填写好需要补提冲减折旧的账期，再选择卡片，表体选择卡片后，记账期间置灰无法修改，此时若发现记账期间填写错误，只能新建补提冲减折旧单据。 五、折旧要素批量设置 功能概述： 折旧要素批量设置可以根据卡片分类设置某个资产分类或明细分类的折旧信息，包括使用年限、残值率、折旧方法、折旧状态四个字段。 新建资产卡片时，系统会自动带入已设置的折旧要素，减少客户操作量。 操作步骤： 1.登录系统，点击【系统管理】-【系统参数管理】-【折旧要素批量设置】，进入折旧要素批量设置界面，如下图： 图 STYLEREF 2 \s 10.3 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 1折旧要素批量设置界面 整个维护界面分为三部分，包括顶端的工具栏、左侧基础数据树和右侧基础数据列表。 2.选中树上一个节点后，该节点及其下级会自动显示在右侧编辑区域上方。如下图： 图 STYLEREF 2 \s 10.3 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 2资产分类设置界面 3.在右侧编辑区域填写好折旧信息，点击保存按钮，弹出如图提示信息： 图 STYLEREF 2 \s 10.3 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 3折旧要素信息保存界面 4.点击确定按钮，提示保存成功，该节点及其下级节点均成功设置好折旧信息。 图 STYLEREF 2 \s 10.3 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 4折旧要素信息保存成功界面