竹资源综合循环利用工程可研报告.doc

PAGE 竹资源综合循环利用项目 可行性研究报告 XX工程咨询有限公司 20**年3月 目 录 一、项目与项目单位概况 ㈠项目基本情况 6 ㈡项目单位概况 8 二、项目投资必要性分析 ㈠国家产业政策鼓励重点发展的新型产业 8 ㈡是调整产业结构，促进贫困地区脱贫致富的迫切需要 9 ㈢是提高企业核心竞争力，扩大企业规模经营的迫切需要 10 三、市场分析 ㈠适应当前国内外消费潮流 10 ㈡项目产品竞争能力分析 11 ㈢市场定位 11 四、生产建设条件分析 ㈠项目区概况 12 ㈡项目实施的有利条件 12 ㈢存在的问题和解决办法 13 五、项目建设方案 ㈠建设任务与规模 13 ㈡项目实施地址选择 14 ㈢技术方案 14 ㈣建设内容 15 ㈤总图布局与运输 16 ㈥建设期及实施进度 16 六、投资估算与资金筹措 ㈠投资估算 16 ㈡资金筹措 17 ㈢资金使用和管理 17 七、财务效益评价 ㈠财务效益评价参数 17 ㈡销售收入估算、销售税金及附加估算 18 ㈢总成本费用估算 18 ㈣财务效益综合评价 19 ㈤财务效益综合评价结论 20 八、环境影响评价 ㈠环境现状与项目影响评价 20 ㈡环境保护与治理措施 21 ㈢环境保护评价 22 九、产业化经营与农民增收效果评价 ㈠竹林专业化标准化产业化经营 22 ㈡农民增收 23 ㈢生态效益 23 十、项目组织与管理 ㈠劳动定员与生产经营组织 23 ㈡与农户结合方式 24 ㈢技术培训 24 ㈣劳动保护与安全卫生 24 十一、结论与建议 ㈠可行性研究结论 25 ㈡问题和建议 25 附表：表1-1 固定资产投资估算表 表1-2 建筑工程项目一览表 表1-3 设备清单 表2 流动资金估算表 表3 总成本费估算表 表4 损益表 表5 借款还本付息计算表 表6 财务现金流量表（全部投资部分） 表7 资产负债表 表8 敏感性分析表 一、项目与项目单位概况 ㈠项目基本情况 1、项目名称：竹资源综合循环利用项目 。 2、立项背景 XX有限公司以生产食品、竹工艺品、竹包装酒为主业。公司自成立以来，一直从事竹资源综合利用的研究，以不断提高竹资源的附加价值为目标。公司的自主知识产权—将白酒外包装从传统的纸包装换成天然竹筒包装，不断提高了竹资源的附加价值，而且提升了白酒的档次。公司成功推出的竹筒酒，产品畅销国内外。经过几年的实践，公司发现仅是竹筒酒的生产，竹材的利用率不高，废料较多，对竹资源是一种浪费。经公司多年的努力，已经探索出竹资源综合循环利用的方法，并按照生态农业原理组合产业链。征收当地荒山培育楠竹，再利用楠竹加工竹筒酒包装物、竹工艺品，剩余的竹材经抽丝后，加工竹编系列产品。竹叶用来提取竹叶黄酮。边角费料燃烧供给工厂热能，灰烬再用来做为楠竹生长的肥料。如此循环利用多层增值，既提高了竹林生产效率，又降低了生产成本，以最少的投入和资源消耗，获得最大的经济、社会和生态三大效益统一的综合效益。为将竹编瓶、竹工艺品和竹叶黄酮推向市场，公司决定在XX县打鼓泉乡建设 5000亩“公司+基地+农户”的《竹资源综合循环利用项目》示范基地，带动全县农民发展竹业商品生产,共同收益。 3、主导产品和经营模式 项目主导产品为竹编瓶、竹酒瓶、竹工艺品和竹叶黄酮。围绕竹编瓶、竹酒瓶、竹工艺品及竹叶黄酮建设无公害楠竹示范基地5000亩。集中连片组合竹编瓶、竹酒瓶、竹工艺品、竹叶黄酮×楠竹的生态经济综合循环体。最终产品竹编工艺品、竹编瓶、竹酒瓶和竹叶黄酮由公司经营；楠竹作为原料产品由农户经营，公司与农户签订长期合作合同，向农民收购计入成本，不计公司收入。 4、建设性质 本项目为新建，原有房屋、设备可利用的重新估价计入投资成本。 5、建设地点、规模、期限及建设内容 ⑴建设地点：XX县打鼓泉乡小埠头村、打谷泉村、金家坡村。 ⑵规模：改建新扩竹林5000亩，加工竹编瓶、竹酒瓶40万个，竹编竹雕工艺品160万件，竹叶黄酮100吨。 ⑶建设期限：建设期一年，投产期一年，第三年达到设计生产能力 ⑷、建设内容 ①编织工艺车间及设备 4 ②雕刻工艺车间及设备 4 ③竹叶黄酮提取车间及设备8000 ④仓库2000 m2 ⑤道路及环保绿化 6、投资规模、资金筹措 ⑴项目建设总投资：固定资产投资3140万元+流动资金2860万元＝6000万元 ⑶资金筹措：公司自筹资金2000万元,银行贷款1200万元,引资2800万元，。 7、项目达标后的主要经济技术指标 销售总收入（万元） 12000 总成本费用（万元） 7630 年均税金（万元） 2541 年均利润（万元） 1829 投资利润率（%） 26.68 投资利税率（%） 63.91 投资回收期（年） 4.1 财务内部收益率（%） 31.25 财务净现值（万元） 6033.41 产品质量标准：国家执行标准 农民