企业年度财务分析报告模板 2012.docVIP

企业年度财务分析报告 单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发展分公司 报告期间：2011年度 （一）公司概况：（本部分各单位根据企业情况简明扼要进行描述） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展分公司是2011年xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx集团两股合并后，原xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx集团发展有限公司于2011年6月15日变更后所成立的。（原xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展有限公司是在国家实施西部大开发首批十大重点工程之一的青海100万吨xx项目的基础上组建的一家国有大型xx生产企业，设计氯化钾生产能力为100万吨，是青海省实施西部大开发的标志性工程，于2000年年初开工建设，2003年8月份初步建成。2003年12月24日在格尔木市工商局注册成立了青海xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展有限公司，注册资本11亿元人民币：其中青海xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx股份有限公司出资5.6亿元人民币，持有50.91%的股份；青海xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工业集团有限公司出资5.4亿元人民币，持有 （二）分析的具体内容； 1、主要财务指标完成情况： 2011年公司实现主营业务收入28.38亿元元，完成年度预算30亿元的94.61%，较上年27.25亿元增长4.14%；其他业务收入680万元，完成年度预算2415万元的28.15%，较上年8500万元下降92%，实现净利润18.48亿元，完成年度预算16.12亿元的114.64%，较上年12.30增长30.06%。 2、财务状况分析： （1）2009年－2011年资产负债表对比 项目 行次 2009年 2010年 2011年 流动资产： 1 　 　 　 　货币资金 2 535,470,548.84 86,664,532.35 1,602,321.90 　交易性金融资产 3 　 　 　 　短期投资 4 　 　 　 　应收票据 5 640,320,000.00 504,000,000.00 51,707,380.00 　应收股利 6 　 　 　 　应收利息 7 　 　 　 　应收账款 8 639,951,921.87 488,179,787.54 2,843,611,008.83 　其他应收款 9 535,153,414.54 603,248,568.08 655,515,535.98 　预付款项 10 14,376,537.56 115,726,054.49 　存货 11 779,339,977.10 715,376,390.15 596,749,140.11 　　其中：原材料 12 262,038,173.42 265,293,101.28 　 　　　　　库存商品（产成品） 13 517,301,803.68 450,083,288.87 　 　一年内到期的非流动资产 14 　 　 　 　其他流动资产 15 　 　 　 　 16 　 　 　 　　　　流动资产合计 17 3,130,235,862.35 2,411,845,815.68 4,264,911,441.31 非流动资产： 18 　 　 　 　可供出售金融资产 19 　 　 　 　持有至到期投资 20 　 　 　 　投资性房地产 21 　 　 　 　长期股权投资 22 20,000,000.00 　 　长期应收款 23 　 　 　 　固定资产原价 24 1,920,528,217.53 2,021,242,840.84 1,930,120,747.71 　　减：累计折旧 25 552,790,715.19 657,680,747.61 　 　固定资产净值 26 1,367,737,502.34 1,363,562,093.23 784,245,972.03 　　减：固定资产减值准备 27 　 　 　 　固定资产净额 28 1,367,737,502.34 1,363,562,093.23 1,145,874,775.68 　生产性生物资产 29 　 　 　 　工程物资 30 　 　 2,730,510.49 　在建工程 31 168,291,563.94 146,530,539.68 207,405,815.72 　固定资产清理 32 　 　 　 　无形资产 33 2,823,618.26 2,733,741.86 2,643,865.46 　商誉 34 　 　 　 　长期待摊费用 35 　 　 　 　递延所得税资产 3