巴林右旗现代商贸物流园区基础设施及服务设施建设PPP项目汇报.docxVIP

巴林右旗现代商贸物流园区基础设施及服务设施建设 PPP项目实施方案汇报 巴林右旗现代商贸物流区基础设施及服务设施建设PPP 巴林右旗现代商贸物流 区基础设施及服务设施建设PPP 项目将创新性采用BOT运作方式，由社会资本承担建设-运营- 移交职责。 一、项目建设内容 本次项目建设巴林右旗现代商贸物流区基础设施,物流 本次项目建设巴林右旗现代商贸物流 区基础设施, 物流 园区规划占地2600亩，本次项目主要建设内容为按标高平整土 地2600亩, 地2600亩, 区道路12. 82公里，道路沿线给排水管网12.82 公里，路灯427盏，以及停车场、二手车交易市场、仓库等。 项目总投资41917. 55万元，工程建设费用29180. 04万元，工 程建设其他费用10784. 48万元，预备费1953. 03万元。(项目 经济技术指标如表1-1) 二、项目交易结构 由旗政府授权物流 区管理委员会作为项目实施机构, 责项目采购、履约管理等；授权祥达城市基础设施投资发展有 限公司与中选社会资本合资组建项目公司，项目公司注册资本 暂定为3000万元，祥达城市基础设施投资发展有限公司占股5%, 出资150万，中选社会资本占股95%,出资2850万元。 物流园区管理委员会与社会资本签署PPP项目合同，项目 公司根据PPP经营权，负责合同期内本项目的投资、建设、运 营维护，期满移交。项目公司按照协议规定负责道路管网、停 车场、仓库、二手车交易市场的运营维护，通过收取停车场、 仓库、二手车交易市场的使用者付费和政府支付的可行性缺口 补助来弥补社会资本方的各项投资及合理回报。 本项目交易结构图 三、主要合作条件 1.PPP合同期：2+12年（2年建设期，12年运营期），部分 道路项目两年完成不了可以顺延； 2?回报机制：可行性缺口补助； 3?股权转让锁定期：2+2年（2年建设期，2年运营期）； 工程控制价下浮率：0-7%； 社会资本方全投资内部收益率：6%； 6?社会资本方融资年息率：6%； 本项目前期费用纳入项目总投资； 提前终止：补偿金设为1000万； 履约保函：投标保证金500万，建设履约保函2000万; 运营维护保函200万，移交保函1000万； 费用支付方式：可行性缺口补助费用每年支付一次且要 与绩效考核评分结果挂钩； 11 ?财政预算保障：通过旗人大常委会决议，将可行性缺口 补助的支付责任纳入财政跨年度预算; 12?项目融资：仅为本项目融资之目的，项目公司可将项目 各项权益（收益权、保险受益权等）及资产设置抵押、质押； 13?稅费处理：本项目可用性服务费中已经包含社会资本方 应缴纳的增值稅。 14?项目采购：依据相关法律法规，本项目拟采用公开招标 方式确定社会资本。 15.运营收入风险分担与超额收益分享机制: 时间运营收 入范围 AxW70%*A 70%*AAxW90%*A 90%*AAx^ll0%*A 110%*AAx 政府方额外 补助金额 70%*A—Ax 0. 5* (90%*A—Ax) 0 —0. 5* (Ax—110%*A) 其中: A为预测运营收入; Ax为实际运营收入; 负值为项目公司需要向政府方支付的数额。 四 可行性缺口补助情况 根据当前边界条件以及本项目基础数据经测算，本项目在 PPP模式下，每年可行性缺口补助金额为：2950万元，整个运 营期的可行性缺口补助金额为：35400万元。 根据本项目行性研究报告数据，停车场、仓库、二手车交 易市场运营收入为3960万元/年，在12年运营期内共能获得收 入为47520万元。根据本项目行性研究报告数据本项目每年运 营成本为1005万元，在12年运营期内共12060万元。去除运 营成本，社会资本方12年共获经营性收入35460万元。 12年运营期满，可行性缺口补助与运营收入合计，社会资 本方共获回报额为：70860万元。 具体计算过程如下： 1.运营维护成本 根据国家及赤峰市《市政道路养护费用标准》结合本地区 人口、车流量、材料、人工成本及类似项目经验等因素，本项 目道路建设部分运营维护成本计取为8元/平米*年，该部分每 年运维费用为337. 22万元，根据项目可行性研究报告，本项目 中停车场、仓库、二手车交易市场每年运营成本为667. 78万元。 （具体如表4-1） 2?本项目中停车场、仓库、二手车交易市场运营收入 根据本项目可行性研究报告，本项目中停车场、仓库、二 手车交易市场运营收入为3960万元/年。 3.可行性缺口补助 根据《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》财金 [2016192号：合同应当根据项目基准成本和项目资本金财务内 部收益率，参照工程竣工决算合理测算确定项目的补贴或收费 定价基准”，PPP项目财务测算通常包括项目全生命周期内各年 的经济情况和全部财务收