EAS系统日常使用指南.doc

EAS系统日常使用指南 目录 1 账务处理 ———————————————————————— 2 2应收管理模块操作 ———————————————————————— 8 3应付管理模块操作 ———————————————————————— 14 4固定资产模块操作 ———————————————————————— 18 5 零星操作 ———————————————————————— 24 一、帐务处理 1.1 科目设置 路径：【基础数据管理】-【主数据】-【科目】-【会计科目】 1.1.1 科目新增 EAS系统里的所有一级科目和部分二级科目是由总部统一设置，不允许修改增减；用户可以根据自己需要新增下级科目： 进入会计科目界面，点击菜单栏中，进入“科目类别—新增”界面，如图 上图中，科目编码和科目名称为必填项，客户可以根据需要设置辅助帐、核算外币和调汇事项。 注意： 科目新增时，系统会自动将当前选中的科目编码、科目类型、损益类型等显示在科目编码录入框中；在实务中，用户可以选中需要增加下级科目的上级科目后再点击新增，以减轻工作量，降低差错； 科目新增下级科目时，如果当前科目已经有业务发生，系统会提示是否自动将上级科目的业务结转到新的下级科目上；用户操作时要确保其准确性； 上级辅助账类型不允许用户修改，本级辅助账类型必须在核算项目上包含上级辅助账类型，即上级辅助账类型中的所有核算项目必须在本级辅助账类型中都存在。 设置外币科目，注意只对货币性资产科目进行调汇，工程预付款及其他应付款等非货币性资产期末不调汇 科目编辑界面说明如下， 1.1.2 科目修改、删除 科目的修改和删除比较简单，点击菜单栏中或来处理。 注意： 科目有下级科目或业务发生后，不允许删除科目 科目使用后，不允许修改科目类别、本级辅助账类型、损益类型等 1.2 凭证处理 路径：【财务会计】-【总账】-【凭证处理】 除了受三个受控系统控制的会计科目不能在总账系统直接录入外,其他科目都可在总账系统录入凭证，科目是否为受控科目可以在【会计科目】的“受控系统”一栏中查看； 一般而言，受控科目包括1122 应收账款、1123 预付账款、1221.02 其他应收款—外部单位往来、2203预收账款、2202.01 应付账款—已开票应付款、2241.02 其他应付款—外部单位往来、1601固定资产、1602 累计折旧以及1603 固定资产减值准备等。 1.2.1 凭证新增 凭证新增界面介绍 进入【凭证新增】界面，凭证新增界面如下， 上图中， 1. 记账日期和业务日期：都是默认为系统当前日期，用户也可自行修改； 2. 凭证类型：默认为“记”，用户不用调整； 3. 凭证号：凭证暂存或提交后，由系统自动生成； 4. 会计期间：默认为凭证日期所属期间，不允许用户修改； 5. 附件数：默认为0，可由用户自行修改为任何整数； 6. 摘要：对于凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取； 7. 科目：可以直接录入科目编码，也可用F7键（或点击科目栏右边的放大镜按钮），进入会计科目表选择所要录入的科目，单击【选择】或双击该科目，完成科目的选择；若选择的科目有辅助账，系统会在分录行下方会出现辅助账行供录入； 8. 金额借、贷方：金额分为借方和贷方两栏，只有当科目栏中选择了科目内容才能进行金额录入；在分录行下方出现的辅助账行里录入金额，会自动显示在借、贷方，双击空白的借（贷）方可调整金额借贷方向。 另外，凭证的最后笔分录可通过“Ctrl+F7”或“=”自动调平，不需手工输入。 9 .分录行右上角的 按钮：用户可用此增加、插入或删除分录行 凭证新增操作 1）进入“凭证新增”界面，可以直接进行凭证新增操作；若凭证做完后再新增时，直 接点击左上角菜单栏，新增空白界面； 2）按照财务要求，摘要、科目、金额为必填项： 填制摘要时，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取（用户可以在摘要库里点击新增、修改摘要内容）； 登入科目时，可以直接录入科目编码，也可用F7键（或点击科目栏右边的放大镜按钮），进入会计科目表选择所要录入的科目，单击【选择】或双击该科目，完成科目的选择；若科目有辅助账，系统会在分录行下方出现辅助账行要求数据登入； 金额填写在分录行的借方或贷方，若有辅助账行的，金额直接填在下方的辅助账行即可 3）涉及外币科目的，在登入科目后，点击菜单栏中后，修改分录行中“币 别”后录入原币金额；本位币金额会根据系统中默认汇率进行自动生成； 4）涉及货币资金科目的，还需要指定现金流量表项目：点击菜单栏上， 进入现金流量录入界面，如图