出差报销制度及差旅申请表.pdfVIP

出差报销制度 第一条 目的 为了加强公司的出差管理和费用支出， 进一步加强财务管理。 合理使用资金， 提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条 出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写 《出差申请单》写明出差事由、 人数、地点、 天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的 出差申请单 可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则 是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的 , 返回后 3 日内报销。 第三条 出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1 、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 岗位职级 职级 标准 高级管理 中级管理 其他 飞机经济舱 动车、高铁二等座 动车、高铁二等座 交通补助 出行标准 动车、高铁一等座 火车硬卧 火车硬卧 火车软卧 直辖市 500 元/ 间/ 晚 400 元/ 间/ 晚 300 元/ 间/ 晚 省会城市 400 元/ 间/ 晚 300 元/ 间/ 晚 200 元/ 间/ 晚 住宿补助 三线城市 300 元/ 间/ 晚 200 元/ 间/ 晚 200 元/ 间/ 晚 四线城市 300 元/ 间/ 晚 200 元/ 间/ 晚 150 元/ 间/ 晚 县级城市 200 元/ 间/ 晚 150 元/ 间/ 晚 120 元/ 间/ 晚 差旅补助 标准 60 元/ 人/ 天 60 元/ 人/ 天 60 元/ 人 / 天 1.2 、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3 、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1 高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2 中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3 因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执 行； 2.4 因公出差时， 如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票 的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条 出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车 票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的， 可实报实销。 4 、下列费用不得报销： 4.1 健身娱乐美容费用； 4.2 酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3 出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4 公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、 交通补助， 根据实际情况， 需要调增的， 需先向总经办报备， 同意后方可适当增办。 第五条 费用报销程序 所有报销单