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U8V11.0产品培训—总账下; 课程提纲; 3.2.1辅助核算专题_认识辅助核算; 3.2.1辅助核算专题_手工核算与辅助核算比较;【举例】对应付职工薪酬进行部门核算;
管理费用—招待费进行部门+项目核算;
级次 科目编码 ??? 科目名称 ???? 辅助核算 ?
1 ???????? 2211???????? 应付职工薪酬 ?????部门
1 ???????? 6602 ???????? 管理费用 ?????? 部门项目
2 ???????? 660201 ???? 招待费 ???????? 部门项目?
提醒:
客户往来不能和供应商组合;
部门核算不能和个人往来组合;
; 3.2.1辅助核算专题_自定义项; 3.2.1辅助核算专题_自定义项; 3.2.1辅助核算专题_多辅助核算查询; 3.2.2现金流量专题_认识现金流量; 3. 2.2现金流量专题_操作流程;; 3. 2.2现金流量专题_对方科目指定流量; 3. 2.2现金流量专题_流量科目指定流量; 3.2.3出纳专题; 3.2.3.1资金收付; 3.2.3出纳专题; 3.2.3.2票据管理;支票报销; 3.2.3.2票据管理; 3.2.3出纳专题; 3.2.3.3银行对账_认识银行对账; 3.2.3.3银行对账_步骤; 3.2.3.3银行对账_对账单方向; 3.2.3.3银行对账_对账规则; 3.2.3.3银行对账_银行对账单引入; 3.2.4预算控制专题_财务分析; 3.2.4预算控制专题_预算控制; 3.2.5自定义转账专题_销售成本结转; 3.2.5自定义转账专题_销售成本结转; 3.2.5自定义转账专题_销售成本结转; 3.2.5自定义转账专题_汇兑损益; 3.2.5自定义转账专题_汇兑损益; 3.2.5自定义转账专题_汇兑损益; 3.2.5自定义转账专题_自定义比例结转; 3.2.5自定义转账专题_自定义比例结转; 3.2.5自定义转账专题_自定义比例结转; 3.2.5自定义转账专题_期间损益; 3.2.5自定义转账专题_期间损益; 3.2.5自定义转账专题_期间损益; 3.2.5自定义转账专题_自定义结转; 3.2.5自定义转账专题_自定义结转; 3.2.6跨年度处理_名词解释; 3.2.6跨年度处理_名词解释; 3.2.6跨年度处理_开账; 3.2.6跨年度处理_结转;结转的数据包括
科目总账。
辅助总账。
科目自定义项目余额。
未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。
未对账的银行对账单。
;客户/供应商/个人往来明细数据不结转
往来数据以明细方式存在以???年度表中,两清时到以前年度表中组织数据。
在本年期初余额往来明细中显示未两清的数据。期初对账时仍然对往来明细数据进行对账。
;结转规则
上年度科目本年度不存在:不结转科目总账。
上年度科目与本年度科目辅助核算不一致:不结转辅助总账。
上年度末级科目本年度不是非末级科目:不结转科目总账和辅助总账。
上年度的结算方式在本年度不存在,则对账单不结转到下年。
科目自定义项做为辅助核算,则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。
; 用户确认结转
有银行科目但结算方式表为空。
有部门或个人核算科目但部门表为空。
有客户核算科目但客户表为空。
有供应商核算科目但供应商表为空。
有个人核算科目但个人表为空。
有项目核算科目但项目大类表为空。
本年已有期初余额,继续执行结转上年将覆盖已有的期初数据。
; 3.2.6跨年度处理; 3.2.6跨年处理_重新初始化; 3.2.6跨年处理_重新初始化; 3.2.6跨年处理_重新初始化; 3.2.6跨年处理_账簿清理;账簿清理可以将账套本年度已录入的财务数据清空,包括:
凭证及明细账、
科目总账、辅助总账、多辅助总账、
银行对账单、
支票登记簿、
汇率等内容,
仍然保留的数据,包括:
会计科目、部门目录、客户目录、供应商目录、项目目录、个人目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证等公用目录的内容。
执行账簿清理后, 您可以重新录入财务数据。
;【提醒】
只有财务主管才能使用本功能。
执行本功能将冲掉本年录入的所有余额和发生数,所以执行本功能一定要慎重,最好在执行前先进行数据备份工作。
若已使用其他子系统填制了凭证,则最好不要对总账数据进行清理,否则可能会引起其他子系统的数据无法联查凭证。若想清空所有系统的数据,可执行系统管理中的【清空年度数据】功能。
; 3.2.6跨年处理_跨年查询账表; 3.2.6跨年处理_跨年查询账表;总账
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