棋牌室仓库管理制度.docx

xxxxx棋牌室仓库管理制度 根据棋牌室经营对物流管理的要求，结合仓库实际情况，制定以下制度 一、验收入库 1、根据批准的《物资采购计划单》进行验收； 2、填写《入库单》一式四联（见附表），第一联仓库，第二联财务部，第三联供货商，第四联采购部； 3、《入库单》必须清楚、整洁，不能涂改，对货物的名称、规格、单价、数量、金额都要详细记录； 4、对所购的食品及酒水，严格按品名、规格、质量、数量进行验收，检查生产日期、保质期、到日期及外包装、封口机防伪标识是否完好； 5、对不合格的物品不予收货或入库，应及时通知采购部退货； 6、对货物质量、数量、价格与采购单不相符合的有权拒收； 7、每日食品收货完毕，需对盛装食品周转箱进行消毒，并保持地面及秤量器具整洁； 二、仓储管理 1、严格按照入库物资在使用、装卸、储存及保养方面的要求进行分类存放和保管； 2、有防潮、防锈和防腐要求的物品，应保持储存现场干燥、通风和防潮； 3、储存的食品应按适宜温度存放，保障通风、定期检查，避免发生霉烂； 4、货品不能直接放在地上，最底层货架距地面15~20厘米； 5、保持物资原有的使用价值，使库存物资不短少，不变质、不损坏，不丢失； 6、即将到期的物资，提前30天列出报告表报财务部，变质物资，仓库管理员要及时清理，及时向主管反映，并采取相应措施； 7、定期打扫、清理仓库死角、杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生； 8、做好防火、防潮、防霉等工作； 三、出库原则 1、按照“先进先出”、“易霉、易锈、易坏先出”、“即将到期物资先出”的原则，安排仓储物资出库，避免滞存时间较长，导致仓储物资过期失效； 2、各部门领用物资，详见《物资领用管理制度》； 四、退货（对供应商） 1、对质量不符合使用部门要求或货物接近保质期等原因需要退货的，由仓库与采购部门协调，通知供货商退货； 2、退货开一式四联的红字《入库单》，经财务部经理或授权人签字确认； 五、物品寄存 1、特殊情况需寄存的物资，必须打好包装，在包装密封处注明货物的名称、规格、数量，由仓库员、寄存人、双方部门总监、经理签字方可入库寄存； 2、寄存物品应当与仓库其他物资分开摆放，并做好备查记录； 六、账目登记 1、所有物资验收须当天开具单据，当天登记库存明细账； 2、平时进行不定期或重点物资的盘查，并与财务成本部建立定期对账制度； 3、每月实物盘点，必须与财务账面数核对，确保账物相符； 七、仓库补货：详见《仓库补货管理制度》 八、清查盘点 1、可分经常性和临时性两种；经常性盘点由仓库管理人员自行进行；定期盘点由成本部和仓库共同对库存物资进行清查盘点； 2、对仓储时间（连续2个月以上），或无领用记录的物品，要单独出具一份盘点报告表，详细列出物品的品名、进货时间、有效期、数量和金额； 3、财务部对以上物资提出处理意见，并会同有关部门进行处理； 4、由于自然灾害、自然损耗及霉变情况，致使物品遭受损失的，填写报损表，按规定程序批准后，进行财务调整。 xxxxx棋牌室仓库记账管理制度 1、仓库实施永续盘存制度，与财务部门分别建立存货明细账，对收发货进行记录； 2、财务部门在登记凭证、数据等方面与仓库相同并共享，确保财务部门对各项存货的监控； 3、仓库按财务制度、记账原则和方法设立账簿和登记账，账簿要整齐、清洁、一目了然； 4、账簿要分类设置，物资要分品种、规格、型号、单位、单价等设立账户，不同物资不能登记在一个账户上； 5、记账前要先审核发票和验收单，确认无误后再入账； 6、收货记录单、领货单的手续完善后才能上账、下账，否则要退回手续，补齐后才能入账； 7、发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货差额分品种列表。一式三份（会计员、领货部门、财务部门各一份），经财务部经理审批后调正； 8、直拨物资的收发同其他物资一样入账； 9、调出本酒店的物资所加的手续费、管理费应由财务部冲减费用； 10、进口物资按发票列示的数量、金额、税金、检疫等如实折为人民币入账，发出时按加权平均法计价，对于发票、税单等费用尚未到达的进口物资，于月底要估价入账，等所有票据到达后，冲减估价，核实后再入账并调整暂估价，其差额冲减材料成本，并报成本控制部调整三级帐； 11、月终前三天将材料会计报表，连回收货单、领料单报送成本控制部； 12、仓库账簿档案要妥善保管，因跨期过长需要销毁，必须报财务部经理同意； 13、冰柜补仓由当班收银员每日11：00之前于总仓进行补获，总仓出具商品出库单，由收银员凭单到总仓领取进行补货。 xxxxx棋牌室费用报销管理制度 规范酒店棋牌日常费用报销制度，统一费用审批程序。 1、经办人填写《费用报销单》，汇总发票或报销凭证作为附件，黏贴在单背面，并签字； 2、经办人将《费用报销单》及附件送交部门总监/经理签字，然后送财务部审核； 3、报销费用属预算