学校财务经管标准的自查报告.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 学校财务经管地自查报告 按照上级财务局、团计财科地要求，学校组织相关人员就近两年来学校地财务收支经管工作和学校内控制度认真进行了全面自查.在自查中，我们严格按照文件规定地要求，逐项开展自查，现将自查情况报告如下： 一、财务内控制度建设和执行情况 我校能严格按照上级财政部门、师教体局地规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 1、建立健全了学校财务经管内控制度.学校配有专门地财务办公室，配有专职财务人员3人处理日常相关地财务业务，学校领导经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出.财务人员具有一定地专业理论素养和较强业务能力，能按照《中小财务制度》地有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实.财务人员能及时对当天发生地业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结.并根据各项资金地性质，严格做到专款专用.严格执行资金支出地审批和审核地程序，形成了学校经济业务事项事项地经办、验收、审批内部相互监督和制约机制.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 建立了财务经管人员控制责