（银河 付建武）企业债券发行方案设计.pptVIP

企业债券募集资金用于固定资产投资项目以及用于收购产权（股权）的，原则上融资规模不得超过项目总投资的60%;用于调整财务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过发债总额的20% 债券募集资金 投资项目 市政交通 水环境治理 保障性住房建设 基础设施 1、常锡路城区段城市化改造工程 2、常州市老城区下穿铁路地道工程 3、常州市火车站北侧市政道路工程 1、常州市江边污水处理厂工程 2、常州市区河道污水截流及管网工程 3、武进区供水管网改造工程 4、太湖流域武进水环境综合治理工程 1、武进区大通河低洼居住区改造 2、聚湖雅苑保障性住房项目 1、常州科教城国际化先进制造技术 创新基地 2、滨湖新城防洪与水系调整工程 3、武进区小型农田水利工程 常州市通过债券融资进一步完善了市政交通体系，逐步实现生态城市建设目标，多渠道解决中低收入家庭住房问题，夯实科技及农业基础设施，促进了经济社会的协调发展 企业债券募集资金促进了常州市经济社会的协调发展 项目背景 该项目所在地昆山是全国第一个取消县级建制的县级市，多年来一直位居全国百强县榜首 受评级公司评级规则限制，由于发行人为县级市，城市信用级别最高为AA，而发行人的主体信用级