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总帐帐套：特点 根据需要在系统中建立任意个总帐帐套 会计帐户用弹性域技术，灵活方便 在一个帐套中可以独立记录多个法律实体的财务帐 帐套间合并简单易行 日记帐：结构 日记帐按“批”输入，每张日记帐由日记帐“头”和“行”组成。 同一“批”会计期相同。 日记帐预算检查、审批、过帐均按“批”进行。 “批”的命名由用户根据企业情况决定。 日记帐：特点 可以在批上使用控制总额 可以从其他系统导入日记帐 可以在以下会计期状态中输入日记帐 打开、将来分录 在过帐之前对日记帐进行审批 日记帐过帐、反冲等操作指定权限 控制会计期状态 同时打开多个期间、重新打开会计期,永久关闭会计期 可以设置自动过帐 日记帐产生方式 Manual Entry Entry Reversals Recurring MassAllocations Journal Import Journal Wizard 日记帐：界面上的字段 日记帐：外币 在同一批中可以使用多个币种，每个日记帐只能指定一个币种 录入外币数额时，系统用汇率自动换算出本位币金额 汇率的类型： 即期汇率、公司汇率、用户定义汇率 2000/11/18 1 USD = 8.2678 RMB USD RMB 1 01.0.2121.0.0 100 826.78 日记帐：外币示例 日记帐：数量 可以日记帐行上记录数量 在输入金额的同时记录数量 使用 STAT 作为币种单独输入数量 日记帐：数量帐示例 预算检查 输入日记帐之后，要对其进行预算检查，是否有足够的 可用资金。 通过资金检查后要进行 “资金保留”。 “资金保留”之后的日记帐被“固定”（不可修改）；想要 修改可以“取消资金保留”。 审批日记帐 在日记帐过帐之前可以对日记帐进行审批。 可对不同的 “来源” 定义是否需要审批。 在系统中定义审批人的上下级关系，根据金额大小确定 审批权限。 审批后的日记帐被“固定”。 可以“取消审批”。 审批日记帐：主管 审批日记帐: 结果 日记帐过帐 过帐：用日记帐数额更新帐户余额。 系统不允许“反过帐”！ 日记帐：反冲 两种反冲方法：更改符号、切换借贷方 Dr 01.0.1002.0.0 1000 Cr 01.0.1121.0.0 1000 Dr 01.0.1002.0.0 -1000 Cr 01.0.1121.0.0 -1000 Dr 01.0.1121.0.0 1000 Cr 01.0.1002.0.0 1000 更改符号 切换借贷方 查 询: 日记帐反溯 查 询: 日记帐反溯结果 整个日记帐 收付款记录 日记帐行2 日记帐行1 明细帐户2 明细帐户1 查 询 日记帐过帐更新各帐户余额。 可随时查询各帐户的余额、本期发生额。 使用 “反溯” 功能细查本期发生额的来源。 银行存款 查 询: 帐户反溯 查 询: 帐户反溯 查 询: 帐户反溯 查 询: 帐户反溯 外币事务处理 余额转换 汇兑损益 Rates Rates 全球合并系统 可以将多个帐套的数据合并到父帐套。 各个子帐套的本位币、会计科目结构可以不相同。 Consolidation SOB B SOB A Set of books A Consolidation set of books Set of books B 多报表币种（Multiple Reporting Currency） 主帐套 业务处理 报告和查询 USD FRF ECU DEM MRC 转换 报表帐套 Course Objectives At the end of this course, you should be able to: Explain Oracle Applications development standards Describe the directory structure for Oracle Applications product files Read and evaluate entity relationship diagrams for the following Or