某公司财务管理部任务绩效考核指标.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 大连金牛公司财务部任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 数据来源 1 财务费用率 财务费用率 期间财务费用/收入净额 财务部报表 2 公司整体费用率 公司整体费用率 期间费用总额/收入净额 财务部报表 3 可控费用 可控费用降低指标额 可控费用实际发生额—可控费用计划指标额 财务部 4 财务报表 及时率 延迟次数 财务部报表 内审结果 准确率 出现差错次数 财务部报表 内审结果 完整性 遗漏次数 财务部报表 内审结果 5 财务信息披露 财务信息披露的及时、准确、完整性 提供给证券部的财务报表时间和质量是否符合要求 证券部 6 核算质量 核算内容的及时、准确、完整性 各项成本费用分配合理性，产品成本核算准确性 财务部 7 税务处理 日常税务计算、申报的及时性与准确性 税务处罚次数（主观原因） 税务处理差错率（主观原因） 财务部报表 8 预算组织管理 预算编制及时性、适用性、完整性、预算执行情况的及时反馈 延迟时间、出现差错次数、出现遗漏地方 财务部预算报表 9 财务指导支持作用 公司财务状况分析、成本分析、预算执行分析等各项财务分析的适用性、指导性 分析是否符合要求，是