政府投资建设项目报送审计申请表及资料接交单明细表.doc

- PAGE 2 - - PAGE 3 - 附件1： 建设项目决/结算报送审计申请表 申请单位： 金额单位： 项目名称 建设单位 项目批准文号 计划投资 资金来源 勘察单位 招标/比选/其他 设计单位 招标/比选/其他 施工单位 招标/比选/其他 监理单位 招标/比选/其他 招标代理单位 招标/比选/其他 质量监督单位 跟踪审计单位 开工日期 完工日期 是否交工/竣工验收 财评控制价 中标价 合同价 工程变更内容 工程变更金额 工程变更审批表 （有/无） 无 竣工决算审计 （选择打“√”） 工程结算审计 （选择打“√”） √ 建设单位确定的送审金额 说明：1.申报单位请按本表内容如实填写并加盖单位公章，如有未发生事项请填写“无”，填写不完整的将不予接收； 2.请按要求收集整理资料，一并交区审计局。如有疑问可电话垂询 附件2： 工程决/结算送审资料告知/接交清单 序号 资料名称 具体内容 是否具备 缺件原因说明 1 ▲报送审计申请 《建设项目决/结算报送审计申请表》 是 2 ▲资料送审承诺 《资料送审承诺书》 是 第一部分 开工前期阶段资料 3 ▲立项文件、调概文件 1.立项文件（建议书批复/可研报告批复）及招标核准意见 是 或：2.立项有关的政府批文、领导批示、会议纪要等 3.调概文件及附件 否 没超概算 4 建设用地、规划等文件 1.《建设用地规划许可证》 否 原路改造 2.《建设工程规划许可证》 否 原路改造 3.《土地使用证》、建设用地批准书 否 原路改造 5 参建单位资料 1.招标代理、勘察、设计、监理等合同 是 2.相关单位确定方式的资料 是 6 ▲地勘报告 已审查合格的地勘报告 否 路面整治没地勘 7 ▲财评报告及其预算书（含电子版） 包括变更增加工程的财评报告 8 ▲招标/比选文件 1.招标/比选公告 是 2.招标文件及其招标清单（含电子版） 是 9 ▲评标/评选报告 是 国定价比选 10 ▲投标/参选文件（含电子版） 是 11 ▲中标/中选通知书 是 12 ▲施工合同 经备案的施工合同及补充协议 是 13 ▲施工许可证 否 14 质量监督、环保评价手续 工程质量监督手续、环评登记 否 第二部分 实施阶段资料 15 ▲开工报告 开工报告、开工通知 是 16 工期延期 1.工期延期申请表 ▲2.工期延期审批表 16 竣工报告 1.竣/交工验收申请 是 ▲2.竣/交工验收报告 是 17 ▲工程变更审批表 18 图纸会审纪要 否 19 原始地貌标高抄测、土石方收方、第三方测绘等资料 否 原路改造 20 ▲设计变更单、技术核定单、现场签证单等（签字盖章，手续齐全） 21 ▲施工图纸（经审查备案的） 是 工程决/结算送审资料告知/接交清单 序号 资料名称 具体内容 是否 具备 缺件原因说明 22 ▲竣工图（签字盖章，手续齐全） 是 23 ▲施工组织设计(方案)或专项施工方案（经审批的） 是 24 ▲隐蔽工程验收、质量验收报告及记录 是 25 ▲材料（设备）核价资料 新增及变更工程材料（设备）核价单 是 26 施工企业资料 ▲1.《规费计取标准》 2.资质证明 否 27 ▲安全文明施工评价得分及措施费费率核定表 是 28 其他可能影响工程造价、工期的相关资料 否 29 工程声像资料（提供光盘或U盘） 否 第三部分 竣工结算阶段资料 30 ▲送审结算书（含电子版） 是 31 ▲电子文件（提供光盘或U盘） 施工图（设计图）、竣工图、结算书、工程量计算式、图形算量、方格网等 否 第四部分 财务竣工决算资料 32 ▲会计报表（年报）、竣工财务决算报表及说明书 33 ▲总账、明细账、现金日记账、银行日记账、记账凭证及原始凭据 34 工程财务管理的相关资料 说明:一、受理条件：实施竣工决算的项目，已经完成初步验收、编制竣工财务决算报告并能提供上述规定的资料。 二、组册装订要求： （一）一个建设项目有多个标段或由多个施工单位施工的，送审资料应单独组册。 （二）所有送审资料应装订成册，按册打码并编制资料目录。 （三）组册左侧胶装并附册内目录；若无册内目录，则须册外另行编制提供《册外文件目录》。 （四）编制册内文件页码应当用号码机或钢笔书写，从“1”开始编写页码。 （五）计价依据资料原则上要求提供原件。未提供原件的复印件，应在每册首页签注“复印属实，共XX页”字样，并加盖公章，或者每页加盖公章，以示建设单位已验过该复印件。 三、填表要求：