部门职能说明书和岗位说明书-核算部.docVIP

附件一：部门职能说明书（核算部） 核算部职能说明书 一级 职能 二级职能 三级职能（按照一、二、三级职能示范） 计划／规划 组织／实施 协调／配合 指导／监控 核算管理税务管理 职能 制订、组织实施会计制度 1、制定公司内部会计、财务管理制度 2、执行会计制度及本部门程序文件 1、制订修改本部门制度程序文件 2、组织系统人员按照制度实施 1、参与制订公司关于财务方面的权签流程 2、参与制订分支机构关于财务方面的权签流程 1、对分支机构、项目部财务制度建设进行指导、监督 项目核算 1、及时准确处理会计核算业务 2、按制度规范处理会计核算业务 1、制定会计核算规范 2、组织系统人员按规范处理会计核算业务 1、协助分支机构、项目部建立会计核算体系、核算规范 2、配合经营部对项目核算的成本进行控制与分析 1、每年对分支机构、项目部进行财务检查 2、督促分支机构、项目部正确处理核算业务 财务报告 1、按时准确编制、汇总财务报告，如实反映财务状况和经营成果 2、对外提供财务报告等会计资料 1、规范报表格式、报表种类、统一核算口径 2、建立审核、复核机制，保证对外报送数据的准确性 1、协助分支机构、项目部建立统一的财务报告体系 2、协助市场投标提供财务报告及财务数据 3、协助统计上报涉及财务数据的提供工作 4、协助融资部对银行等机构提供财务报告及财务数据 1、督促分支机构、项目部上报数确准确、格式统一的财务报告 2、审核分支机构、项目部上报的财务报告数据 会计档案管理 1、建立档案管理制度 2、按制度执行 1、制定档案管理制度 2、建立档案复印、借出台账 1、协助提共外部审计及项目审计涉及财务资料 2、协助项目应付建委等外部检查提供财务资料 3、协助提供市场及分支机构投标所需财务资料 4、协助法务部门办理案件提供财务资料 1、指导分支机构正确管理会计档案 2、督促分支机构、项目部按期归档会计资料 3、督促终止经营的分公司及时移交会计资料 税务管理 1、负责税务登记、税务申报工作 2、负责公司发票购买、开具、登记、授权工作 3、及时获取国家税收信息、掌握税务政策、做好税务筹化 1、制定税务管理制度 2、建立外管证管理台账 3、建立发票管理台账 4、按月、季、年度申报各项税金 5、按时完成企业所得税汇缴工作 6、积极参加外部培训，掌握国家税务政策。与税务部门建立良好关系。 7、根据实际财务状况调整财务报表，降低财税风险 1、协助市场投标到税务机关办理企业涉税事项查询 2、配合项目在当地税务备案登记预缴税金的资料提供工作 1、指导、监督项目在当地正确办理预缴税金 2、指导分支机构办理税务报到、税务注销等工作 财务经营分析 1、定期进行财务数据分析，为司决策提供相关依据。 1、统计分销项目管理费 2、统计直营项目收支等情况 3、统计直营分公司、事业部的费用预算执行情况及经营核算分析 1、协助市场经营分析提供造价师使用费情况 2、协助市场经营分析提供管理费收取情况 3、协助经营、市场提供项目收支情况 1、监督、指导分支机构、项目部正确填写预算执行情况及经营核算分析 附件二、岗位说明书 核算部经理岗位职务需求说明书 岗位名称 核算部经理 岗位编号 可以不用填写 所在部门 核算部 岗位定员 20 直接上级 总会计师 直接下级 核算会计、税务会计、档案会计、外派会计 所辖人员 19 岗位分析日期 2016年6月 本职：主持核算部日常及管理工作，负责部门制度建设、会计核算与管理、以及对分支机构的财务工作进行监督与指导 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：组织会计核算工作 工作时间百分比：50 % 工作 任务 组织本部门进行项目核算、成本控制，为经营分析提供财务数据 负责审核财务数据及对外报出的财务报告 负责审核按期申报各项税金、外部审计工作及企业所得税汇算清缴工作、做好与税务部门的协调工作，掌握税收政策。 组织本部门完成各机构的税务登记、注销、变更工作 负责审核档案收集、保管工作 负责协调分公司、公司内部各部门之间的工作 职 责 二 职责表述：财务管理工作 工作时间百分比：25% 工作 任务 制订、修改会计制度及本部门程序文件、负责组织各项制度与程序文件的贯彻执行 负责部门团队建设及组织活动 负责本部门员工的分配与调整工作、对员工工作督促和检查 负责协助直管领导完成财务人员的聘用、考核和培养 组织本部门完成各项检查与考核工作 职 责 三 职责表述：对分支机构、项目部财务进行监督与指导及系统培训工作 工作时间百分比：25 % 工作 任务 负责分支机构的财务检查工作 负责分支机构、项目部的财务核算监督及指导工作 负责对本部门、分支机构、项目部人员进行培训